1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.73%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (34.05 $) выше справедливой оценки (1.1861 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 11.6% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 22:03 Better Buy: Lululemon vs. On Holding Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/better-buy-lululemo...
источник:
9 Марта 21:27 Sellers Knock Adobe Stock Lower Ahead Of Quarterly Results; Ulta Beauty, On Holding, Lennar Set To Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0dd5a9a9-05a7-3d55-aa5...
источник:
2 Марта 21:45 As Nvidia And Meta Keep Flying, This IPO Leader Is Just Warming Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/440d0cbe-2fa1-33e7-844...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
On Holding AG | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -48.9% | 1.6% |
90 дней | 21.6% | -46.9% | 7.4% |
1 год | 9.7% | -37.3% | 35.2% |
ONON vs Сектор: On Holding AG превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 47.07% за последний год.
ONON vs Рынок: On Holding AG значительно отстал от рынка на -25.48% за последний год.
Стабильная цена: ONON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONON с недельной волатильностью в 0.1872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.05 $) выше справедливой (1.1861 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.05 $) выше справедливой на 96.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (168.03) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (168.03) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.93) выше чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (69.13) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (69.13) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1796%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-186.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1796%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-186.3%) ниже доходности по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.35%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.35%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.35%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.