NYSE: ONON - On Holding AG

Доходность за полгода: +29.81%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.73%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.05 $) выше справедливой оценки (1.1861 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.6% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

On Holding AG Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.5% -48.9% 1.6%
90 дней 21.6% -46.9% 7.4%
1 год 9.7% -37.3% 35.2%

Положительная оценка ONON vs Сектор: On Holding AG превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 47.07% за последний год.

Отрицательная оценка ONON vs Рынок: On Holding AG значительно отстал от рынка на -25.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ONON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ONON с недельной волатильностью в 0.1872% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 168.03
P/S: 7.93

3.2. Выручка

EPS 0.1014
ROE 6.35%
ROA 4.41%
ROIC -16.35%
Ebitda margin 11.23%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.05 $) выше справедливой (1.1861 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.05 $) выше справедливой на 96.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (168.03) выше чем у сектора в целом (46.16).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (168.03) выше чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10) выше чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.93) выше чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (69.13) выше чем у сектора в целом (22.37).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (69.13) выше чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1796%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-186.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1796%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-186.3%) ниже доходности по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.35%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.35%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.35%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 202.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано