1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.66%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (39.72 $) выше справедливой оценки (2.58 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 15.3% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 09:46 On Holding AG (ONON) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
![On Holding AG (ONON) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/holding-ag-onon-att...
источник:
16 Июнь 09:45 Insider-Owned Growth Companies To Watch In June 2024
![Insider-Owned Growth Companies To Watch In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u9adhmXngfcH6SxPReZJRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/044527dc303068ac9ca156aafbedfd45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-owned-growt...
источник:
9 Июнь 06:22 Calculating The Intrinsic Value Of On Holding AG (NYSE:ONON)
![Calculating The Intrinsic Value Of On Holding AG (NYSE:ONON)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u9adhmXngfcH6SxPReZJRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/044527dc303068ac9ca156aafbedfd45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
On Holding AG | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 16.7% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 25.7% | -12.4% | 15% |
ONON vs Сектор: On Holding AG превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 38.05% за последний год.
ONON vs Рынок: On Holding AG превзошел рынок на 10.65% за последний год.
Стабильная цена: ONON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONON с недельной волатильностью в 0.4934% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.72 $) выше справедливой (2.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.72 $) выше справедливой на 93.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.04) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.04) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.19) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.6) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.53) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.53) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1798%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1798%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.79%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.79%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.35%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.