Отчетность On Holding AG
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
9.09 |
6.69 |
5.42 |
9.62 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.267 |
0.425 |
0.725 |
1.05 |
1.05 |
1.8457 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.001 |
-0.028 |
-0.17 |
-0.1029 |
-0.1029 |
0.0875 |
|
|
EV, млрд $
|
0.008 |
-0.0592 |
8.34 |
6.23 |
4.97 |
8.22 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0055 |
-0.0151 |
-0.1411 |
0.0851 |
0.0749 |
0.1857 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.009 |
-0.005 |
0.0528 |
-0.0818 |
-0.0818 |
0.2525 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.014 |
-0.033 |
-0.019 |
-0.31 |
-0.31 |
0.1837 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.005 |
-0.013 |
0.0169 |
-0.227 |
-0.227 |
0.2324 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0028 |
-0.0269 |
-0.2006 |
-0.1429 |
-0.1429 |
1.1816 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.006 |
-0.017 |
-0.141 |
0.0851 |
0.0749 |
0.1857 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.133 |
0.2197 |
0.5714 |
0.5998 |
0.5998 |
0.9135 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.009 |
0.019 |
0.036 |
0.083 |
0.083 |
0.0486 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.177 |
0.2789 |
0.3473 |
0.4447 |
0.2551 |
0.3022 |
0.3393 |
0.3804 |
0.4542 |
0.5017 |
0.5434 |
0.4664 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0342 |
0.0061 |
0.0041 |
-0.1891 |
0.0155 |
0.0509 |
0.0213 |
-0.0274 |
0.048 |
0.0037 |
0.0664 |
-0.028 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
10.34 |
6.49 |
10.27 |
5.42 |
9.48 |
8.44 |
20.18 |
8.36 |
8.11 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
-0.1908 |
0.0034 |
0.0263 |
0.0407 |
0.0045 |
0.0478 |
0.0488 |
0.067 |
0.0426 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0253 |
0.0213 |
0.0266 |
-0.1455 |
0.0137 |
0.0383 |
0.0563 |
0.0285 |
0.0606 |
0.0648 |
0.0859 |
0.0638 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0064 |
-0.0225 |
0.0277 |
-0.0391 |
-0.085 |
-0.0715 |
-0.0557 |
-0.0906 |
-0.011 |
-0.0082 |
0.1123 |
0.1046 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
0.0254 |
-0.0632 |
-0.0631 |
-0.0308 |
-0.0699 |
-0.000678 |
0.0044 |
0.1215 |
0.1234 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.2006 |
-0.1863 |
-0.1371 |
-0.1165 |
-0.1429 |
1.15 |
1.16 |
1.2367 |
1.1816 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0022 |
-0.0146 |
0.0316 |
-0.0162 |
-0.0698 |
-0.0623 |
-0.035 |
-0.0734 |
-0.0017 |
0.0445 |
0.0654 |
0.0426 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.2893 |
0.1187 |
0.1345 |
0.1467 |
0.1999 |
0.2288 |
0.2542 |
0.478 |
0.2393 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0051 |
0.0079 |
0.0128 |
0.0215 |
0.0101 |
0.011 |
0.0142 |
0.0132 |
0.0149 |
0.0126 |
0.0092 |
0.0188 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0179 |
0.1078 |
0.7137 |
0.3871 |
0.3871 |
0.5439 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0065 |
0.0171 |
0.0339 |
0.0375 |
0.0376 |
0.0376 |
|
|
Total Receivables
|
0.0575 |
0.0693 |
0.1121 |
0.1972 |
0.2252 |
0.2252 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0445 |
0.1029 |
0.1515 |
0.4467 |
0.392 |
0.392 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0055 |
0.0131 |
0.0359 |
0.0595 |
0.0668 |
0.0668 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1313 |
0.2821 |
1.09 |
1.19 |
1.2661 |
1.2661 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0623 |
0.2169 |
0.8484 |
0.9696 |
0.9696 |
1.21 |
|
|
Активы, млрд
|
0.1436 |
0.3826 |
1.2365 |
1.3824 |
1.3824 |
1.7518 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0185 |
0.0046 |
0.0154 |
0.0244 |
0.0587 |
0.0587 |
|
|
Long Term Debt
|
0.000219 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0792 |
0.1375 |
0.3881 |
0.4128 |
0.4128 |
0.5702 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.008 |
-0.0592 |
-0.4722 |
-0.2106 |
-0.2106 |
-0.2759 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0148 |
0.000246 |
0.1608 |
0.346 |
0.346 |
0.268 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1025 |
0.1154 |
0.7168 |
0.6805 |
0.5825 |
0.5009 |
0.401 |
0.3955 |
0.3807 |
0.4885 |
0.5439 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0662 |
0.0353 |
0.0375 |
0.0393 |
0.0487 |
0.0587 |
0.0376 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
0.2124 |
0.2013 |
0.1972 |
0.2693 |
0.3396 |
0.2905 |
0.2252 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.2447 |
0.2964 |
0.4467 |
0.5253 |
0.4922 |
0.48 |
0.392 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0178 |
0.0145 |
0.0181 |
0.0162 |
0.0188 |
0.0213 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
1.2 |
1.17 |
1.19 |
1.35 |
1.3 |
1.4128 |
1.2661 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.8484 |
0.8783 |
0.9359 |
0.9609 |
0.9696 |
0.2773 |
|
0.365 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
1.2365 |
1.3035 |
1.3722 |
1.5312 |
1.3824 |
1.74 |
1.74 |
1.9285 |
1.7518 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
0.0196 |
0.0196 |
0.0244 |
0.0404 |
0.0264 |
0.0545 |
0.0587 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
0.3881 |
0.4251 |
0.4364 |
0.5703 |
0.4128 |
0.5933 |
0.5762 |
0.6918 |
0.5702 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
-0.4722 |
-0.6263 |
-0.364 |
-0.3559 |
-0.2106 |
-0.408 |
-0.1951 |
-0.4933 |
-0.2759 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0977 |
0.2128 |
0.225 |
0.2582 |
0.2466 |
0.1999 |
0.2623 |
0.3809 |
0.1855 |
0.2916 |
0.268 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.29 |
-17.79 |
-31.14 |
-11.07 |
-11.07 |
|
7.79 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
-1.03 |
-10.46 |
-21.03 |
-4.79 |
-4.79 |
|
5.35 |
10.71 |
|
|
ROIC, %
|
-1.67 |
-15.44 |
-25.91 |
|
|
|
-16.35 |
14.95 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
-9.8 |
4.72 |
4.74 |
4.74 |
11.39 |
|
|
ROCE, %
|
7.26 |
-5.77 |
-13.68 |
7.47 |
6.57 |
|
13.12 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
3.93 |
-1.32 |
5.26 |
-10.23 |
-10.23 |
|
13.68 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.1 |
-4 |
-19.5 |
-9.83 |
-9.83 |
|
4.74 |
11.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
6.96 |
10.06 |
10.06 |
14.59 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-0.55 |
-6.47 |
-23.49 |
|
|
|
-17.74 |
11.84 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-35.75 |
2.36 |
6.11 |
2.3 |
-2.87 |
4.66 |
0.3358 |
5.81 |
-2.44 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
-14.98 |
1.1295 |
3.67 |
1.4211 |
-1.8122 |
3.03 |
0.2142 |
3.62 |
-1.5418 |
10.71 |
|
|
ROCE, %
|
-22.82 |
0.3773 |
2.45 |
3.56 |
0.383 |
3.52 |
3.54 |
4.81 |
3.08 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-32.71 |
5.51 |
12.99 |
17.15 |
7.48 |
13.35 |
12.92 |
15.65 |
13.69 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-97.84 |
6.09 |
16.85 |
6.29 |
-7.2 |
10.57 |
0.74 |
12.22 |
-5.99 |
11.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
4.5E-5 |
2.4E-5 |
2.5E-5 |
0.0057 |
0.0057 |
|
0.0126 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000115 |
0.000278 |
0.0036 |
0.0064 |
0.0062 |
|
0.0116 |
|
Всего задолженность
|
0.0653 |
0.0864 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
744 |
1701 |
2353 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0.00031 |
0.0011 |
0.0019 |
0.0024 |
0.0024 |
0.0047 |
0.0011 |
0.0046 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000243 |
0.0015 |
0.0013 |
0.0025 |
0.0009 |
0.0019 |
0.0016 |
0.0036 |
0.0047 |
|