Owl Rock Capital Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.73%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (4.5%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
Цена (13.48 $) выше справедливой оценки (11.48 $)- Текущий уровень задолженности 53.61% увеличился за 5 лет c 43.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Owl Rock Capital Corporation | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -98.2% | -0.2% |
| 90 дней | 0% | -98.3% | 6.7% |
| 1 год | 4.5% | -98.2% | 35.9% |
ORCC vs Сектор: Owl Rock Capital Corporation превзошел сектор "Financials" на 102.74% за последний год.
ORCC vs Рынок: Owl Rock Capital Corporation значительно отстал от рынка на -31.41% за последний год.
Стабильная цена: ORCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORCC с недельной волатильностью в 0.0865% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой (11.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.48 $) выше справедливой на 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8024) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8024) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.55) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.55) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2691%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2691%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.99%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.89%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.47%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.73% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (104.73%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2021 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C 10% Owner |
Продажа | 14.82 | 1 432 640 | 96669 |
| 11.06.2021 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C 10% Owner |
Продажа | 14.76 | 1 376 900 | 93286 |
