NYSE: ORCC - Owl Rock Capital Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Отчетность Owl Rock Capital Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				5.02	6.94	5.8	5.2	4.55	5.38
Выручка, млрд $	0.025	0.117	0.222	0.458	0.303	0.689	1.13	1.13	0.5012
Чистая прибыль, млрд $	0.017	0.104	0.202	0.498	0.388	0.625	0.4485	0.4485	0.4664
EV, млрд $			2.44	8.37	10	11.33	11.65	5.31	11.65
EBIT, млрд $			0.2033	0.5	0.5298	0.8301	0.7837	0.7374	0.7837
EBITDA, млрд $		0.1259	0.2748	0.6253	0.5298	0.7481	0.6408	0.9284	0.7493
FCF, млрд $	-0.945	-1.335	-3.17	-2.53	-1.56	-1.227	-1.0157	0.2771	0.2173
Операционный денежный поток, млрд $		-1.3347	-3.17	-2.53	-1.5603	-1.2272	-1.0157	0.2771	0.2173
Баланс стоимость, млрд $		0.0012	-0.0085	0.0178	-0.1984	-0.0564	-0.1348	-0.0351	5.88
Операционная прибыль, млрд $		0.0938	0.2455	0.4989	0.3791	0.4941	0.7837	0.9284	0.7837
Операционные расходы, млрд $		0.0103	0.0133	-0.0432	-0.0903	0.0514	0.053	0.2409	0.0251

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2051	0.1902	0.1896	0.167	0.2227	0.2212	0.2712	0.26	0.2689	0.2481	0.2914	0.3508	0.3525	0.189
Чистая прибыль, млрд $	-0.3126	0.3036	0.2161	0.1807	0.1579	0.1502	0.1429	0.174	0.044	0.1251	0.1468	0.1919	0.1779	0.1956
EV, млрд $									12.67	11.81	11.27	11.65	4.91	12.03
EBIT, млрд $									0.1845	0.0248	0.2296	0.2778	0.2052	0.1979
EBITDA, млрд $					0.2047	0.1983	0.199	0.1462	0.0974	0.1854	0.2171	0.2864	0.2852
FCF, млрд $	0.1906	0.2603	-0.0702	0.1241	0.0898	0.2562	-0.1268	0.1779	0.046	0.0883	0.1225	0.1561	0.0463	0.4965
Операционный денежный поток, млрд $					-0.225	-0.3493	-0.2803	-0.3725	-0.0135	0.0883	0.1225	0.0947	0.0463	0.1956
Баланс стоимость, млрд $					-0.1619	-0.1333	-0.1124	-0.0564	-0.1348	0.0313	-0.0438	-0.0922	-0.0351	5.95
Операционная прибыль, млрд $	0.1906	0.2603	-0.0702	0.1241	0.0898	0.2562	-0.1268	0.1779	0.046	0.1195	0.1484	0.1561	0.2852	0.189
Операционные расходы, млрд $					0.0108	0.0132	0.014	0.0135	0.0124	0.1466	0.1657	0.0154	0.1964

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0174	0.1276	0.3172	0.3491	0.7805	0.361	0.361	0.3487
Short Term Investments					0.001	0.9974		0.9974
Total Receivables		0.0378	0.0694	0.0658	0.0857	0.1258		0.1258
Амортизация, млрд				-0.0505	-0.082	-0.0344
Total Current Assets		0.1654	0.3789	0.4148	0.5113	0.4443		0.4443
Чистые активы, млрд	1.4726	3.26	5.98	5.75	5.94	5.87	5.92	0.4443
Активы, млрд	2.44	5.95	9.2	11.3	13.3	13.2	13.68	13.58
Short Term Debt				5.3	7.08
Long Term Debt		1.68	3.04			7.28		7.28
Задолженность, млрд	0.971	2.69	3.23	5.56	7.36	7.33	7.76	7.7
Чистый долг, млрд	0.902	2.44	2.72	4.94	6.65	6.76	-0.0065	6.93
Долг, млрд	0.9194	2.57	3.04	5.29	6.93	7.2	7.2	7.28

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3829	0.188	0.2205	0.3579	0.2553	0.6272	0.7947	0.4472	0.3328	0.3411	0.4505	0.4451	0.0065	0.2749
Short Term Investments										11.85	11.92	0.9974	0.3065	12.89
Total Receivables										0.0923	0.1155	0.1258	0.1181	0.1271
Амортизация, млрд										-0.0087	-0.0125	0.0087	-0.0186
Total Current Assets										12.26	0.4505	0.4443	0.1026	13.02
Чистые активы, млрд					5.8	5.84	5.88	5.94	5.87	5.7	5.85	5.88	5.92
Активы, млрд					11.59	12.64	13.08	13.3	13.2	13.09	13.41	13.58	13.68	13.39
Long Term Debt											7.2	7.28	7.38	7.03
Задолженность, млрд					5.79	6.79	7.2	7.36	7.33	7.38	7.57	7.7	7.76	7.44
Чистый долг, млрд					5.3	5.77	6.15	13.73	6.76	-0.3411	-0.4505	6.93	-0.0065	6.75
Долг, млрд					5.55	6.38	6.93	14.16	7.03	7.05	7.2	7.28	7.38

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.04	1.53	1.49	1.53	1	1.59	1.14	1.14		1.1836
Цена акции ао				15.5	17.89	12.66	13.18	13.48	13.48	13.48
Число акций ао, млн		260	383	324	388	392	394			394.01
FCF/акцию		-3.48	-8.27	-7.78	-4.01	-3.16	-2.58	0.7085		0.5514

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.79	0.79	0.56	0.46	0.4	0.38	0.36	0.44	0.11	0.3174	0.3727	0.49	0.4548	0.5018
FCF/акцию					-0.5754	-0.8916	-0.7138	-0.9484	-0.0343	0.2239	0.3111	0.2405	0.1183	1.274

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.44	9.64	8.54	10.78	6.61	10.7	7.65	7.65		7.89	10.02
ROA, %	1.41	5.72	4.82	6.57	3.78	5.08	3.81	3.81		3.47	3.94
ROS, %							39.69	93.06	93.06	93.06	265.47
ROCE, %			4.11	5.51	4.75	13.35	5.82	5.48		5.82	7.04
Рентаб EBITDA, %		110.22	126.83	136.9	174.77	70.04	71.23	71.23		149.49	283.08
Чистая рентаб, %		90.85	93.35	109.03	127.9	65.71	39.58	39.58		93.04	272.26
Operation Margin, %								156.36	156.36	156.36	275.02
Чистая процентная маржа, %	66.94	88.82	91.1	108.79	127.9	90.71				89.08	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.78	2.62	2.47	2.98	0.7489	2.13	2.51	3.29	3.05	3.33	10.02
ROA, %	1.379	1.2399	1.1112	1.3195	0.3319	0.9518	1.1077	1.4215	1.3047	1.4447	3.94
ROCE, %					2.33	0.2585	2.02	2.1	1.5436	1.4814	7.04
Рентаб EBITDA, %	118.77	120.07	122.16	77.53	170.42	74.73	74.51	134.44	80.9		283.08
Чистая рентаб, %	91.57	90.94	87.71	92.31	76.94	50.44	50.37	90.06	50.45	103.47	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			17.9	22.2	8	10.18	8.9		9.42	254.06
P/BV			1.2	0.9	0.9	0.89	0.78		0.8024	2.17
P/E			17.7	14.4	8.7	11.59	10.13		10.12	18.61
P/FCF							24.76	24.76	24.76	10.94
E/P							0.0867	0.0867	0.0867	0.08
EV/EBITDA	7.17	8.88	13.37	18.62	16.25	18.58	5.46		15.55	25.81
EV/S							23.24	23.24	23.24
Debt/EBITDA	7.31	9.34	4.86	9.99	9.46	10.98	9.72	9.72	9.72	-19.49
Netdebt/Ebitda							9.25	9.25	9.25	-1.09
Debt/Ratio							0.5361	0.5361	0.5361	0.16
Debt/Equity							16.39	16.39	16.39	18.58
Debt/Net Income							15.61	15.61	15.61	14.81
Бета					0.96	1.03	0	0	0	1.07
Индекс Альтмана					0.7598	1.206	0.6656	0.6656	0.6656	4.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.5	7.81	7.99	8.06	10.12	7.39	7.87	9.13	6.1	5.9	254.06
P/BV					1.0073	0.8769	0.7576	0.8024	0.8307	0.887	2.17
P/E	6.21	7.87	8.73	8.89	11.35	9.98	12.36	10.12	8.23	6.21	18.61
EV/EBITDA	15.81	13	14.18	25.79	19.64	7.2	7.62	15.73	5.29		25.81
Debt/EBITDA	27.09	32.2	34.85	96.87	72.2	436.34	21.13	25.42	25.89		-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0281	0.09	0.2211	0.4535	0.4609	0.438	0.4297		0.4297
Дивиденд	0.341	0.3851	0.31	0.31	1.06	1.24	1.24	1.29	1.1545	1.1545
Див доход, ао, %					6.26	12.32	8.76	9.77	9.73	9.73	2.60
Дивиденды / прибыль, %			27.06	44.52	74.3	140.9	76.5	108.77	108.77	104.73	37.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1329	0.1098	0.1078	0.1103	0.1101	0.0409	0.1012	0.1339	0.0514	0.1524
Дивиденды / прибыль, %	84.22	73.08	75.49	63.4	250.35	32.69	68.97	69.78	28.91	77.91	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1512	0.3669	0.6919	0.769	0.9465	0.9669	0.8205	1.0533
Расходы на обслуживание долга	0.022	0.0714	0.1253	0.1364	0.1927	0.2021	0.3245	0.3075

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2123	0.2347	0.2434	0.2561	0.2328	0.2347	0.2733	0.3126	0.3344	0.3483
Расходы на обслуживание долга	0.0431	0.0463	0.0501	0.0532	0.0526	0.0673	0.0812	0.0888	0.104	0.1021

Investing Port

NYSE: ORCC - Owl Rock Capital Corporation

Отчетность Owl Rock Capital Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное