1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (239.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 20.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.27%.
Минусы
Цена (10.24 $) выше справедливой оценки (9.15 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-13.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:56 Those who invested in Orion Group Holdings (NYSE:ORN) a year ago are up 177%
![Those who invested in Orion Group Holdings (NYSE:ORN) a year ago are up 177%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVAor_tA4whCF1l5NqnwSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e18325c660d04f2fe88569956b7babe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-orio...
источник:
14 Июль 08:39 Orion Group Holdings, Inc. to Report Second Quarter 2024 Financial Results on Wednesday, July 24
![Orion Group Holdings, Inc. to Report Second Quarter 2024 Financial Results on Wednesday, July 24](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DqQ8J0weoEHu166urw0UEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/648b84d8a1a4b675e80b3ae0d87d222f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orion-group-holding...
источник:
7 Июль 05:47 Orion Group Holdings Announces Three Contract Awards Total Value Approximately $63 Million
![Orion Group Holdings Announces Three Contract Awards Total Value Approximately $63 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DqQ8J0weoEHu166urw0UEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/648b84d8a1a4b675e80b3ae0d87d222f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orion-group-holding...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orion Group Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 28.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 239.1% | -100% | 3.7% |
ORN vs Сектор: Orion Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 339.07% за последний год.
ORN vs Рынок: Orion Group Holdings, Inc. превзошел рынок на 235.4% за последний год.
Стабильная цена: ORN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORN с недельной волатильностью в 4.6% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.24 $) выше справедливой (9.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.24 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.74) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.74) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3075) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3075) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2231) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2231) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.51) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.51) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.79%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.79%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.56%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.67%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.67%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке