Orion Group Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.74 | 143.35 | -95.3% | -5.52 | -222.06% |
| P/S |
|
0.2231 | 3.33 | -93.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 5.55 | -76.45% |
|
|
| P/FCF |
|
13.02 | 22.72 | -42.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.51 | 14.72 | -35.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2998 | 3.87 | -92.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.8 | 22.17 | 16.42% |
|
|
| E/P |
|
-0.166 | 0.9228 | -117.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.15 | 20.7 | -84.76% | 3.36 | -6.13% |
| ROE |
|
-14.71 | 20.95 | -170.23% |
|
|
| ROA |
|
-4.29 | 7.08 | -160.56% |
|
|
| ROIC |
|
-7.67 | 12.43 | -161.71% |
|
|
| ROS |
|
-2.51 | 11.74 | -121.37% |
|
|
| ROCE |
|
-6.75 | 22.38 | -130.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | -1.63 | -250.64% | 3.85 | -36.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.43 | -1.23 | -298.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1322 | 0.3123 | -57.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.518 | 22.66 | -97.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.08 | 22.07 | -113.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9178 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.84 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
118.26 | 41.17 | 187.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
0.5336 | 71.34 | -99.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-33.09 | 3.37 | -1081.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
257.5 | 81.73 | 215.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-145.94 | -88.3 | 65.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
207 | 803.73 | -74.25% |
IP Score
4.26/10
