Financial Markets by TradingView

NYSE: OSH - Oak Street Health, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.3861%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=464%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39 $) выше справедливой оценки (22.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.78% увеличился за 5 лет c 13.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Oak Street Health, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% 0.5%
90 дней 0% -88.8% 8.7%
1 год 0.4% -87.5% 32.1%

Положительная оценка OSH vs Сектор: Oak Street Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 87.85% за последний год.

Отрицательная оценка OSH vs Рынок: Oak Street Health, Inc. значительно отстал от рынка на -31.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OSH с недельной волатильностью в 0.0074% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.15
Больше данных по OSH

3.2. Выручка

EPS -2.21
ROE 464%
ROA -26.17%
ROIC -37.2%
Ebitda margin -21.83%
Больше данных по OSH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39 $) выше справедливой (22.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39 $) выше справедливой на 41.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-17.36) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-17.36) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.36) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.36) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.21%) ниже средней доходности за 5 лет (74.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.21%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (464%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (464%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.17%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.17%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.9% до 64.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -260.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2023 GUENTHNER ROBERT
Chief Legal Officer		 Продажа 38.82 123 021 3169
10.04.2023 PRICE GEOFFREY M
Chief Innovation Officer		 Продажа 38.82 175 350 4517
10.04.2023 COOK TIMOTHY M
Chief Financial Officer		 Продажа 38.82 232 066 5978
04.04.2023 PRICE GEOFFREY M
Chief Innovation Officer		 Продажа 38.8 1 940 000 50000
04.04.2023 PRICE GEOFFREY M
Chief Innovation Officer		 Покупка 21 1 050 000 50000

9. Форум по акциям Oak Street Health, Inc.

Перейти на форум акций "Oak Street Health, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме