1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=464%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (39 $) выше справедливой оценки (34.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 64.78% увеличился за 5 лет c 13.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Oak Street Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -80.2% | 3.7% |
OSH vs Сектор: Oak Street Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 80.19% за последний год.
OSH vs Рынок: Oak Street Health, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: OSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39 $) выше справедливой (34.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-17.36) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-17.36) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.36) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.36) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.21%) ниже средней доходности за 5 лет (74.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.21%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (464%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (464%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.17%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.17%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2023 | GUENTHNER ROBERT Chief Legal Officer |
Продажа | 38.82 | 123 021 | 3169 |
10.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Продажа | 38.82 | 175 350 | 4517 |
10.04.2023 | COOK TIMOTHY M Chief Financial Officer |
Продажа | 38.82 | 232 066 | 5978 |
04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Продажа | 38.8 | 1 940 000 | 50000 |
04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Покупка | 21 | 1 050 000 | 50000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке