Oshkosh Corporation (OSK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oshkosh Corporation

1. Резюме

Плюсы

Цена (102.65 $) меньше справедливой цены (105.39 $)
Дивиденды (1.63%) больше среднего по сектору (1.52%).
Текущий уровень задолженности 8.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.71%.

Минусы

Доходность акции за последний год (-6.31%) ниже чем средняя по сектору (-3.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.12%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 03:58 Ford to supply electric and internal combustion powertrains for new U.S. mail trucks

29 мая 01:22 «Звезда» в газообразном состоянии

30 апреля 00:40 ФРГ отправила Украине десять БМП Marder и ракеты средней дальности IRIS-T

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Oshkosh Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	-6.9%	-7.8%	-2.8%
90 дней	-9%	-14.8%	-2.9%
1 год	-6.3%	-3.2%	15.5%

OSK vs Сектор: Oshkosh Corporation незначительно отстал от сектора "Industrials" на -3.06% за последний год.

OSK vs Рынок: Oshkosh Corporation значительно отстал от рынка на -21.79% за последний год.

Стабильная цена: OSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OSK с недельной волатильностью в -0.1213% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.53

P/S: 0.6522

Больше данных по OSK

3.2. Выручка

EPS	9.13
ROE	16.14%
ROA	6.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.6%

Больше данных по OSK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (102.65 $) ниже справедливой (105.39 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (102.65 $) немного ниже справедливой на 2.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (143.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (73.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у сектора в целом (5.55).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6522) ниже чем у сектора в целом (3.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6522) ниже чем у рынка в целом (15.92).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (14.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (22.62).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.86%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.14%) ниже чем у сектора в целом (21.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.14%) ниже чем у рынка в целом (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у рынка в целом (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.71% до 8.46%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 129.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.63% выше средней по сектору '1.52%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.02.2025	Bleck Timothy S SVP and Pres. Defense	Покупка	103.17	62 212	603
21.02.2025	Brandt Bryan K SVP & Chief Marketing Officer	Покупка	103.17	194 166	1 882
21.02.2025	Cortina Ignacio A EVP, CL&AO & Secretary	Покупка	103.17	827 423	8 020
21.02.2025	Freeders James C Senior VP and Controller	Покупка	103.17	97 392	944
21.02.2025	Iyengar Jayanthi EVP, Chief Technology Officer	Покупка	103.17	441 155	4 276

9. Форум по акциям Oshkosh Corporation

Перейти на форум акций "Oshkosh Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: OSK - Oshkosh Corporation

Анализ компании Oshkosh Corporation