Financial Markets by TradingView

NYSE: OSK - Oshkosh Corporation

Доходность за полгода: +28.01%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (65.95%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.45%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (121.29 $) выше справедливой оценки (97.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6405%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Oshkosh Corporation Industrials Индекс
7 дней 7% -100% 0.2%
90 дней 8.4% -100% 6.4%
1 год 65.9% -99.7% 35.4%

Положительная оценка OSK vs Сектор: Oshkosh Corporation превзошел сектор "Industrials" на 165.66% за последний год.

Положительная оценка OSK vs Рынок: Oshkosh Corporation превзошел рынок на 30.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OSK с недельной волатильностью в 1.2682% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.53
P/S: 0.6522
Больше данных по OSK

3.2. Выручка

EPS 9.13
ROE 17.36%
ROA 7.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.36%
Больше данных по OSK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (121.29 $) выше справедливой (97.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (121.29 $) выше справедливой на 19.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6999) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6999) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6522) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6522) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.642%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (139.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.642%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (139.39%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.36%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.36%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.09%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.09%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.45% до 6.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 101.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6405% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6405% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6405% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.02.2024 Khare Anupam
SVP/Chief Information Officer		 Продажа 111.38 471 583 4234
09.02.2024 Khare Anupam
SVP/Chief Information Officer		 Покупка 83.61 354 005 4234

9. Форум по акциям Oshkosh Corporation

Перейти на форум акций "Oshkosh Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме