Financial Markets by TradingView

NYSE: OSK - Oshkosh Corporation

Доходность за полгода: +1.9946%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.19%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.45%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (105.85 $) выше справедливой оценки (85.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5118%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Oshkosh Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.2% -50% 2.3%
90 дней -14.2% -97.1% -5.1%
1 год 21.2% -84.1% 15.4%

Положительная оценка OSK vs Сектор: Oshkosh Corporation превзошел сектор "Industrials" на 105.33% за последний год.

Положительная оценка OSK vs Рынок: Oshkosh Corporation превзошел рынок на 5.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OSK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OSK с недельной волатильностью в 0.4076% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.42
P/S: 0.6451
Больше данных по OSK

3.2. Выручка

EPS 9.13
ROE 17.36%
ROA 7.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.36%
Больше данных по OSK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (105.85 $) выше справедливой (85.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (105.85 $) выше справедливой на 19.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6813) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6813) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6451) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6451) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.642%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.642%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.36%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.36%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.09%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.09%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.45% до 6.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 101.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5118% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5118% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5118% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.02.2024 Khare Anupam
SVP/Chief Information Officer		 Продажа 111.38 471 583 4234
09.02.2024 Khare Anupam
SVP/Chief Information Officer		 Покупка 83.61 354 005 4234

9. Форум по акциям Oshkosh Corporation

Перейти на форум акций "Oshkosh Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме