Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Outfront Media Inc. (REIT)

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (17.14 $) меньше справедливой цены (17.31 $)
Дивиденды (6.66%) больше среднего по сектору (3.4%).
Доходность акции за последний год (37.1%) выше чем средняя по сектору (-45.1%).
Текущий уровень задолженности 52.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.93%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=-59.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 декабря 15:22 Итоги и прогнозы

30 ноября 09:00 Глава МФЦ «Астана» — РБК: «Рынок Казахстана только в начале пути»

3 августа 00:28 Аудитор оценил бизнес Russ в ₽460−500 млрд

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Outfront Media Inc. (REIT)	Real Estate	Индекс
7 дней	-1.1%	1.6%	1.9%
90 дней	-0.4%	-49.9%	4.9%
1 год	37.1%	-45.1%	24.9%

OUT vs Сектор: Outfront Media Inc. (REIT) превзошел сектор "Real Estate" на 82.2% за последний год.

OUT vs Рынок: Outfront Media Inc. (REIT) превзошел рынок на 12.17% за последний год.

Стабильная цена: OUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OUT с недельной волатильностью в 0.7134% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.17

P/S: 1.27

Больше данных по OUT

3.2. Выручка

EPS	-2.61
ROE	-59.22%
ROA	-7.71%
ROIC	2.96%
Ebitda margin	23.55%

Больше данных по OUT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.14 $) ниже справедливой (17.31 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.14 $) немного ниже справедливой на 1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.17) ниже чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.17) ниже чем у рынка в целом (47.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.27) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.27) ниже чем у рынка в целом (15.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у рынка в целом (24.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 124.43%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (124.43%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.22%) ниже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.22%) ниже чем у рынка в целом (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.71%) ниже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.71%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (52.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 71.93% до 52.35%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -679%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.66% выше средней по сектору '3.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (139.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.06.2024	Dominguez Michael J Director	Покупка	13.79	136 011	9 863
20.02.2024	Sauer Richard H. EVP, General Counsel	Покупка	14.5	513 181	35 404
20.02.2024	MARTIN PATRICK SVP, Controller, CAO	Покупка	14.5	94 391	6 512
20.02.2024	Senese Jodi EVP & Chief Marketing Officer	Покупка	14.5	414 586	28 602
20.02.2024	Sriubas Andrew Chief Commercial Officer	Покупка	14.5	1 314 490	90 686

9. Форум по акциям Outfront Media Inc. (REIT)

Перейти на форум акций "Outfront Media Inc. (REIT)" ⇨

Investing Port

NYSE: OUT - Outfront Media Inc. (REIT)

Анализ компании Outfront Media Inc. (REIT)