NYSE: OUT - Outfront Media Inc. (REIT)

Доходность за полгода: +17.41%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (8.65%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (35.48%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).

Минусы

  • Цена (14.97 $) выше справедливой оценки (13.81 $)
  • Текущий уровень задолженности 77.78% увеличился за 5 лет c 60.31%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-44.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Macerich

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Outfront Media Inc. (REIT) Real Estate Индекс
7 дней 7.6% -84.5% 1.4%
90 дней -2.5% -94.9% 5.9%
1 год 35.5% -94.7% 27.7%

Положительная оценка OUT vs Сектор: Outfront Media Inc. (REIT) превзошел сектор "Real Estate" на 130.15% за последний год.

Положительная оценка OUT vs Рынок: Outfront Media Inc. (REIT) превзошел рынок на 7.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OUT с недельной волатильностью в 0.6822% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.17
P/S: 1.2653
Больше данных по OUT

3.2. Выручка

EPS -2.61
ROE -44.09%
ROA -7.44%
ROIC 2.96%
Ebitda margin 23.55%
Больше данных по OUT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.97 $) выше справедливой (13.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.97 $) выше справедливой на 7.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.17) ниже чем у сектора в целом (59.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.17) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2653) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2653) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у сектора в целом (20.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -81.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-81.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.09%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.44%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.44%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (77.78%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 60.31% до 77.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1008.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.65% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (139.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.06.2024 Dominguez Michael J
Director		 Покупка 13.79 136 011 9863
20.02.2024 Sauer Richard H.
EVP, General Counsel		 Покупка 14.5 513 181 35404
20.02.2024 MARTIN PATRICK
SVP, Controller, CAO		 Покупка 14.5 94 391 6512
20.02.2024 Senese Jodi
EVP & Chief Marketing Officer		 Покупка 14.5 414 586 28602
20.02.2024 Sriubas Andrew
Chief Commercial Officer		 Покупка 14.5 1 314 490 90686

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Outfront Media Inc. (REIT)

Перейти на форум акций "Outfront Media Inc. (REIT)" ⇨