1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.66%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 33.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.29%.
Минусы
Цена (46.89 $) выше справедливой оценки (41.89 $)
Дивиденды (2.62%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:05 ‘S&P 500 to hit 6,000’: Evercore Picks 2 Stocks to Play the Bounce
![‘S&P 500 to hit 6,000’: Evercore Picks 2 Stocks to Play the Bounce](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G9wlaN71Agikbw7Uc1DVFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/b82dd3ae5c0b9dcfe1f72c1a2d25808d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-hit-6-000-123...
источник:
15 Июнь 09:46 Should You Buy Ovintiv Inc. (NYSE:OVV) For Its Upcoming Dividend?
![Should You Buy Ovintiv Inc. (NYSE:OVV) For Its Upcoming Dividend?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-ovintiv-inc-nys...
источник:
15 Июнь 08:36 3 Energy Stocks to Monitor After Pullbacks From 52-Week Highs
![3 Energy Stocks to Monitor After Pullbacks From 52-Week Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kh5rU9Ne8k05BEMrOtVAxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48a0b5f702dd31f2575d8bd63f754143.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-energy-stocks-mon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ovintiv Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -10.7% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 23.7% | -72.5% | 15% |
OVV vs Сектор: Ovintiv Inc. превзошел сектор "Energy" на 96.18% за последний год.
OVV vs Рынок: Ovintiv Inc. превзошел рынок на 8.64% за последний год.
Стабильная цена: OVV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OVV с недельной волатильностью в 0.4549% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.89 $) выше справедливой (41.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.89 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.151) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.151) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1122) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1122) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 158.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (158.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.09%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.09%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.9%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.9%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.63%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.72%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | NANCE STEVEN W Director |
Продажа | 43.78 | 569 140 | 13000 |
14.11.2022 | McCracken Brendan Michael President & CEO |
Покупка | 20.3 | 394 632 | 19440 |