1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.15%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (62.77 $) выше справедливой оценки (36.59 $)
Дивиденды (1.2058%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 28.25% увеличился за 5 лет c 23.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:02 3 Stocks the Top Billionaires Are Betting Big on in 2024
![3 Stocks the Top Billionaires Are Betting Big on in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z6PimU39JBqb9gmmnY5ung--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/94e21b4b66a74536a5e655fab3cc66cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-top-billio...
источник:
29 Июнь 04:00 3 Warren Buffett Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Warren Buffett Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z6PimU39JBqb9gmmnY5ung--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/94e21b4b66a74536a5e655fab3cc66cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-warren-buffett-st...
источник:
29 Июнь 03:54 3 Stocks That Don’t Care Who Has the Nuclear Codes
![3 Stocks That Don’t Care Who Has the Nuclear Codes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YQYqN0jxpv2pCwtzUidApQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/421868788a01b83a156137367bc820cf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-don-t-care...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Occidental Petroleum | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -2.2% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 7.2% | -72.5% | 15% |
OXY vs Сектор: Occidental Petroleum превзошел сектор "Energy" на 79.67% за последний год.
OXY vs Рынок: Occidental Petroleum значительно отстал от рынка на -7.86% за последний год.
Стабильная цена: OXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OXY с недельной волатильностью в 0.1376% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.77 $) выше справедливой (36.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.77 $) выше справедливой на 41.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.74) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.74) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9453) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9453) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.63) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.63) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -167.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-167.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.43%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2058% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2058% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2058% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.4%) находятся на комфортном уровне.