1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.5 $) выше справедливой оценки (5.93 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5521%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PROOF Acquisition Corp I | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | -1% |
90 дней | 0% | -100% | 6.9% |
1 год | 39.5% | -100% | 30.5% |
PACI vs Сектор: PROOF Acquisition Corp I превзошел сектор "" на 139.49% за последний год.
PACI vs Рынок: PROOF Acquisition Corp I превзошел рынок на 8.94% за последний год.
Стабильная цена: PACI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PACI с недельной волатильностью в 0.7594% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.5 $) выше справедливой (5.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.5 $) выше справедливой на 59.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.16) выше чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.16) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2445) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2445) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.25) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.25) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-39.56) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-39.56) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5521%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5521%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5418%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5418%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.