Financial Markets by TradingView

NYSE: PAG - Penske Automotive Group, Inc.

Доходность за полгода: +8.25%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.94%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.49%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (161.48 $) выше справедливой оценки (145.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9659%) меньше среднего по сектору (2.38%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Penske Automotive Group, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 12.3% -90.4% 3.8%
90 дней 7.6% -90.7% -13.1%
1 год -7.9% -89.8% 3.7%

Положительная оценка PAG vs Сектор: Penske Automotive Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 81.87% за последний год.

Отрицательная оценка PAG vs Рынок: Penske Automotive Group, Inc. значительно отстал от рынка на -11.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAG с недельной волатильностью в -0.1526% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.5
P/S: 0.3744
Больше данных по PAG

3.2. Выручка

EPS 15.5
ROE 23.66%
ROA 6.9%
ROIC 13.74%
Ebitda margin 4.74%
Больше данных по PAG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (161.48 $) выше справедливой (145.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (161.48 $) выше справедливой на 10%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3744) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3744) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.72) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.72) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.74%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.49% до 24.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 384.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9659% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9659% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9659% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Penske Automotive Group, Inc.

Перейти на форум акций "Penske Automotive Group, Inc." ⇨