1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.56%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущий уровень задолженности 24.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (158.14 $) выше справедливой оценки (100.82 $)
- Дивиденды (1.802%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:17 Is Penske Automotive (PAG) Trading at Attractive Prices?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penske-automotive-p...
источник:
30 Марта 08:32 AutoNation (AN) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autonation-6-8-sinc...
источник:
23 Марта 08:20 Penske Automotive Group's (NYSE:PAG) five-year earnings growth trails the incredible shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penske-automotive-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Penske Automotive Group, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 6% | -94.7% | 8.3% |
1 год | 9.6% | -94.1% | 30.3% |
PAG vs Сектор: Penske Automotive Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 103.7% за последний год.
PAG vs Рынок: Penske Automotive Group, Inc. значительно отстал от рынка на -20.72% за последний год.
Стабильная цена: PAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAG с недельной волатильностью в 0.1839% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (158.14 $) выше справедливой (100.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (158.14 $) выше справедливой на 36.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3744) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3744) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.72) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.6%) ниже средней доходности за 5 лет (28.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.6%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.74%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.802% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.802% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.802% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.95%) находятся на не комфортном уровне.