1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.57%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (4.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (15.44 $) выше справедливой оценки (13.79 $)
- Текущий уровень задолженности 40.45% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.5925%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PIMCO Access Income Fund | Индекс | ||
7 дней | -4.7% | -100% | -1% |
90 дней | 5.9% | -100% | 6.9% |
1 год | 4.8% | -100% | 30.5% |
PAXS vs Сектор: PIMCO Access Income Fund превзошел сектор "" на 104.82% за последний год.
PAXS vs Рынок: PIMCO Access Income Fund значительно отстал от рынка на -25.73% за последний год.
Стабильная цена: PAXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAXS с недельной волатильностью в 0.0927% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.44 $) выше справедливой (13.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.44 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0304) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0304) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-164.85) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-164.85) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-282.16) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-282.16) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.5925%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.5925%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3229%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3229%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.57% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.