1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.72%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 1.8071% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (145.32 $) выше справедливой оценки (55.16 $)
Дивиденды (0.7912%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:37 Paycom recognized for Best Career Growth and Best Leadership Teams by Comparably
![Paycom recognized for Best Career Growth and Best Leadership Teams by Comparably](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jtfCjUZsJJfcbrV8.VVfcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ee67b0e2b311f3041f6d6b919699f12b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paycom-recognized-b...
источник:
23 Июнь 11:55 3 Stocks to Buy ASAP If You Are Betting on a September Rate Cut
![3 Stocks to Buy ASAP If You Are Betting on a September Rate Cut](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hz7VshTW3vkiX8hezpdVhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/dec78d100e9eea0f147648a3dc492c81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-buy-asap-b...
источник:
23 Июнь 11:47 Which Stocks Are Tanking Right Now? 3 Names to Avoid.
![Which Stocks Are Tanking Right Now? 3 Names to Avoid.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/odtHYRDlcolVIG8MyN_ztQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ac49d781860b4597669c5152ece7ccad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stocks-tanking-now-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paycom Software, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -23.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -53.7% | -100% | 15% |
PAYC vs Сектор: Paycom Software, Inc. превзошел сектор "Technology" на 46.28% за последний год.
PAYC vs Рынок: Paycom Software, Inc. значительно отстал от рынка на -68.73% за последний год.
Стабильная цена: PAYC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAYC с недельной волатильностью в -1.033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (145.32 $) выше справедливой (55.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (145.32 $) выше справедливой на 62%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.1) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.1) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.18) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.96) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.96) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.42%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.42%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.64%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7912% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7912% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7912% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.03%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Продажа | 142.43 | 277 739 | 1950 |
28.06.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Продажа | 142.01 | 276 920 | 1950 |
27.06.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Продажа | 141.9 | 276 705 | 1950 |
25.06.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Продажа | 142.53 | 277 934 | 1950 |
24.06.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Продажа | 145.48 | 283 686 | 1950 |