Financial Markets by TradingView

NYSE: PAYC - Paycom Software, Inc.

Доходность за полгода: -31.94%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.26%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.8071% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.26%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (166.72 $) выше справедливой оценки (65.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5453%) меньше среднего по сектору (1.7952%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Paycom Software, Inc. Technology Индекс
7 дней -11.4% -100% -1.2%
90 дней -14.7% -100% 6.5%
1 год -42.3% -98.7% 36.1%

Положительная оценка PAYC vs Сектор: Paycom Software, Inc. превзошел сектор "Technology" на 56.41% за последний год.

Отрицательная оценка PAYC vs Рынок: Paycom Software, Inc. значительно отстал от рынка на -78.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAYC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAYC с недельной волатильностью в -0.8127% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.98
P/S: 7.04
Больше данных по PAYC

3.2. Выручка

EPS 5.88
ROE 27.42%
ROA 8.41%
ROIC 24.64%
Ebitda margin 34.73%
Больше данных по PAYC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (166.72 $) выше справедливой (65.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (166.72 $) выше справедливой на 60.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.98) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.98) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.15) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.15) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.89) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.89) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (36.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.27%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.42%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.42%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.64%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8071%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.26% до 1.8071%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 22.27% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5453% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5453% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5453% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.09.2023 Clark Jason D.
Director		 Продажа 287.36 37 357 130

9. Форум по акциям Paycom Software, Inc.

Перейти на форум акций "Paycom Software, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме