Paycom Software, Inc. (PAYC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Paycom Software, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 1.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.26%.

Минусы

Цена (209.03 $) выше справедливой оценки (77.2 $)
Дивиденды (0.8627%) меньше среднего по сектору (0.9701%).
Доходность акции за последний год (2.68%) ниже чем средняя по сектору (12.17%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Paycom Software, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-12.7%	-6.9%	-0.1%
90 дней	21.1%	0.1%	5.4%
1 год	2.7%	12.2%	28%

PAYC vs Сектор: Paycom Software, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -9.5% за последний год.

PAYC vs Рынок: Paycom Software, Inc. значительно отстал от рынка на -25.36% за последний год.

Стабильная цена: PAYC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAYC с недельной волатильностью в 0.0515% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.98

P/S: 7.04

Больше данных по PAYC

3.2. Выручка

EPS	5.88
ROE	26.15%
ROA	8.12%
ROIC	24.64%
Ebitda margin	34.73%

Больше данных по PAYC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (209.03 $) выше справедливой (77.2 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (209.03 $) выше справедливой на 63.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.98) ниже чем у сектора в целом (100.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.98) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.15) ниже чем у сектора в целом (12.09).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.15) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.04) выше чем у сектора в целом (6.91).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.89) ниже чем у сектора в целом (91.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.89) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.15%) ниже чем у сектора в целом (44.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.15%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.12%) выже чем у сектора в целом (4.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.12%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.64%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.64%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.26% до 1.81%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 22.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8627% ниже средней по сектору '0.9701%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8627% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8627% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.11.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	Продажа	229.09	446 726	1 950
06.11.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	Продажа	216.6	422 370	1 950
29.10.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	Продажа	168.2	327 990	1 950
24.10.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	Продажа	165.18	322 101	1 950
17.10.2024	Richison Chad R. CEO, President and Chairman	Продажа	163.29	318 416	1 950

9. Форум по акциям Paycom Software, Inc.

Перейти на форум акций "Paycom Software, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: PAYC - Paycom Software, Inc.

Анализ компании Paycom Software, Inc.