Paycom Software, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.98 | 100.68 | -65.26% | 98.55 | -64.51% |
| P/S |
|
7.04 | 7.18 | -2.03% |
|
|
| P/BV |
|
9.15 | 12.16 | -24.76% |
|
|
| P/FCF |
|
56.56 | 188.87 | -70.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.89 | 75.25 | -73.57% |
|
|
| Ev/S |
|
6.91 | 6.96 | -0.7987% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.6 | 194.64 | -79.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0209 | 0.362 | -94.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.73 | 13.85 | 150.84% | 30.87 | +12.51% |
| ROE |
|
26.15 | 54.85 | -52.32% |
|
|
| ROA |
|
8.12 | 4.36 | 86.32% |
|
|
| ROIC |
|
24.64 | 1.18 | 1996.16% |
|
|
| ROS |
|
20.12 | 7.19 | 179.64% |
|
|
| ROCE |
|
28.16 | 27.91 | 0.9003% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1291 | 3.05 | -95.77% | 0.1206 | +7.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3707 | 1.79 | -120.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0181 | 0.2218 | -91.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1887 | 4.8 | -96.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2229 | 2 | -88.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.03/10
|
0.8122 | 0.9267 | -12.36% | 0.2939 | +176.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2 | -50% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4562 | 119.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -83.34 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2939 | 0.9793 | -69.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
75.38 | 27.29 | 176.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1145 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
129.5 | 7.74 | 1573.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
87.13 | 22.76 | 282.82% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
88.28 | 27.31 | 223.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
120 | -16.33 | -834.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
90.24 | 456.48 | -80.23% |
IP Score
6.92/10
