NYSE: PAYC - Paycom Software, Inc.

Доходность за полгода: -31.94%
Сектор: Technology

Отчетность Paycom Software, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									7.1	15.36	26.23	18.03	17.68	16.3
Выручка, млрд $	0.0572	0.077	0.108	0.151	0.225	0.329	0.433	0.566	0.738	0.841	1.056	1.38	1.29	1.6937
Чистая прибыль, млрд $	0.0014	-0.000406	0.008	0.006	0.021	0.044	0.067	0.137	0.181	0.143	0.196	0.2814	0.2501	0.3408
EV, млрд $								7.08	15.82	26.24	23.91	17.66	17.4	11.7
EBIT, млрд $								0.1755	0.2262	0.1861	0.2536	0.3787	0.4128	0.4743
EBITDA, млрд $	0.0067	0.005	0.0132	0.0168	0.0429	0.0709	0.097	0.205	0.269	0.239	0.323	0.4241	0.3917	0.5883
FCF, млрд $		0.005	0.007	0.008	0.026	0.055	0.071	0.125	0.131	0.133	0.193	0.2118	0.251	0.2882
Операционный денежный поток, млрд $							0.1306	0.1848	0.2243	0.2272	0.3194	0.3471	0.394	0.485
Баланс стоимость, млрд $							0.1373	0.3956	0.5762	0.7196	0.9156	1.0075	1.3163	1.303
Операционная прибыль, млрд $	0.0015	0.006	0.009	0.015	0.034	0.058	0.079	0.174	0.226	0.186	0.254	0.2853	0.4128	0.4513
Операционные расходы, млрд $	0.0425	0.0544	0.0774	0.1079	0.1547	0.2171	0.2824	0.3019	0.4017	0.5318	0.6401	0.6775	0.831	0.9661
CAPEX, млрд $		0.006	0.017	0.014	0.017	0.044	0.059	0.06	0.093	0.094	0.126	0.1353	0.1429	0.1968

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.221	0.2722	0.2422	0.2562	0.285	0.3535	0.3169	0.3342	0.3706	0.4516	0.4011	0.4063	0.4346
Чистая прибыль, млрд $	0.0244	0.0646	0.0523	0.0304	0.0487	0.0919	0.0574	0.0522	0.08	0.1193	0.0645	0.0752	0.0818
EV, млрд $						19.93	17.17	18.34	17.34	15.32	17.53	14.52	11.47
EBIT, млрд $						0.1263	0.0723	0.0743	0.1058	0.1604	0.0922	0.1018	0.1116
EBITDA, млрд $	0.0506	0.1251	0.0796	0.078	0.1061	0.1678	0.0958	0.0999	0.1541	0.1927	0.1412	0.1152	0.1259
FCF, млрд $	0.0323	0.0641	0.0196	0.0592	0.0558	0.0828	0.0185	0.0434	0.0943	0.1055	0.0631	0.1374	0.1462
Операционный денежный поток, млрд $		0.0895	0.057	0.0832	0.0897	0.1172	0.0517	0.0677	0.1285	0.1461	0.1276	0.1374	0.1462
Баланс стоимость, млрд $		0.7842	0.8365	0.8669	0.9156	1.0075	1.0649	1.117	1.197	1.3163	1.41	1.4213	1.303
Операционная прибыль, млрд $	0.0529	0.0895	0.057	0.0832	0.0897	0.1172	0.0723	0.0743	0.1349	0.1604	0.1059	0.0969	0.1067
Операционные расходы, млрд $		0.1414	0.1586	0.1702	0.1698	0.1788	0.1945	0.2048	0.2057	0.226	0.2315	0.2249	0.2365
CAPEX, млрд $	0.0143	0.0305	0.0325	0.0347	0.0374	0.0415	0.0332	0.0243	0.0483	0.0406	0.054	0.0523	0.0611

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0461	0.0457	0.1337	0.1517	0.278	0.4007	0.3172	0.294
Total Receivables		0.0074	0.0133	0.0196	0.0259	0.0284	0.0348	0.0348
Товарно материальные запасы		0.000797	0.0012	0.0012	0.0011	0.0016	0.0014	0.0014
Амортизация, млрд		0.0297	0.043	0.0532	0.0696	0.1061	0.0526	0.1139
Total Current Assets		1.06	1.87	1.86	2.25	2.76	2.81	2.81
Чистые активы, млрд	0.1354	0.3348	0.5266	0.6556	0.8937	1.009	1.3345	0.4024
Активы, млрд	1.3552	1.5219	2.49	2.61	3.22	5.44	4.24	4.2
Short Term Debt		0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.015	0.1699	0.1699
Long Term Debt		0.0326	0.0309	0.0291	0.0274	0.029		0.029
Задолженность, млрд	1.2198	1.1872	1.9603	1.9523	2.32	4.44	2.91	2.89
Чистый долг, млрд	-0.0108	-0.0113	-0.101	-0.1208	-0.2488	-0.3319	-0.4766	-0.2181
Долг, млрд	0.0353	0.0344	0.0326	0.0309	0.0292	0.07	0.029	0.0759

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.59	2.37	2.06	3.03	1.81	3.96	0.279	0.3172	0.4007	0.5056	0.5366	0.484	0.294
Total Receivables							0.0203	0.0301	0.0284	0.0178	0.0162	0.0155	0.0164
Товарно материальные запасы							0.0016	0.0015	0.0016	0.000887	0.000874	0.000836	0.0014
Амортизация, млрд								0.0256	0.034	0.0323	0.0277	0.0133	0.0143
Total Current Assets							3.85	2.23	2.76	3.05	2.71	2.56	2.81
Чистые активы, млрд		0.7455	0.7923	0.8253	0.8937	1.009	0.9941	1.0764	1.1826	1.3345		0.4683
Активы, млрд		3.41	3.23	4.22	3.22	5.44	4.89	3.31	3.9	4.24	3.95	3.86	4.2
Short Term Debt									0.015		0.1507	0.1386	0.1699
Long Term Debt							0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029
Задолженность, млрд		2.66	2.44	3.39	2.32	4.44	3.9	2.24	2.72	2.91	2.54	2.43	2.89
Чистый долг, млрд		-0.1846	-0.1723	-0.2013	-0.2488	-0.3319	-0.25	-0.2882	-0.3717	-0.4766	-0.5075	-0.455	-0.294
Долг, млрд	1.72	2.43	2.15	3.09	1.99	4.11	0.029	0.029	2.38	0.029	2.19	0.029	0.0759

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.01	0.01	0.11	0.36	1.19	2.1	2.34	3.09	2.46	3.37	4.75	4.16		5.88
Цена акции ао			17.9	26.33	37.63	45.49	80.33	122.45	264.76	452.25	294.12	286.65	193.81	188.89
Число акций ао, млн							58.58	58	58	58	58	57.97		57.97
FCF/акцию						1.2278	2.13	2.25	2.28	3.32	3.64	4.33		4.97

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.42	1.12	0.9	0.52	0.84	1.58	0.9877	0.8987	1.38	2.06	1.11	1.2976	1.4286
FCF/акцию		1.0982	0.3371	0.9917	0.8886	1.4215	0.3183	0.7473	1.4422	1.819	2.2	2.37	2.55

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.74	4.41	14.92	23.98	40.5	52.9	58.24	41.91	24.27	25.3	27.11	26.3		27.42	19.00
ROA, %	-0.1	0.25	0.83	2.47	4.45	5.48	9.52	9	5.63	6.73	6.65	5.67		8.41	8.11
ROIC, %	6.47	3.67	8.53	19.14	32.75	42.53	50.94	39.04	23.03	24.35				24.64	9.70
ROS, %			8.66	15.56	17.71	17.91	30.98	30.78	22.1	24.25	19.39	20.46	20.12	20.12	13.52
ROCE, %							35.58	30.85	20.92	20.7	24.82	24.62		28.52	12.83
Рентаб EBITDA, %			11.14	19.12	21.53	20.17	36.22	36.5	28.44	30.62	27.54	26.48		34.73	21.95
Чистая рентаб, %	8	8.7	10.4	15.3	17.6	18.2	30.7	30.7	22.1	24	20.46	19.4		20.12	13.42
Operation Margin, %			10.4	15.33	17.61	18.16	30.67	30.67	22.12	24.02		27.54	26.65	26.65	15.42
Чистая процентная маржа, %	-0.53	1.16	3.75	9.2	13.22	15.39	24.17	24.47	17.05	18.57				19.64	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.15	7.68	4.16	6.21	10.85	6.34	5.42	7.77	10.78	5.38	5.82	6.05	19.00
ROA, %	2.15	1.5747	0.8154	1.31	2.12	1.1098	1.2711	2.22	2.93	1.5749	1.9269	2.03	8.11
ROCE, %					10.57	5.77	5.61	7.56	10.8	5.78	6.03	6.48	12.83
Рентаб EBITDA, %	40.45	26.12	23.76	37.21	47.47	30.22	29.89	41.58	42.67	35.21	28.34	28.98	21.95
Чистая рентаб, %	23.74	21.59	11.86	17.08	26	18.1	15.61	21.57	26.41	16.08	18.51	18.81	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.8	10.5	8.7	11.7	13.6	22.2	32.4	24.4	12.65	13.29		7.04	6.62
P/BV	20.1	23.4	19.9	29.5	19.5	32.2	41.3	29.2	15.25	16.43		9.15	23.76
P/E	714.3	117.6	67.1	75.8	73.5	92.6	161.3	140.8	61.76	68.52		34.98	147.68
P/FCF	189.93	82.87	48	65.64	57.04	117.31	197.71	125.13		71.4	56.56	56.56	690.84
E/P	0.37	0.96	1.66	1.43	1.92	1.17	0.55	0.81		0.0173	0.0209	0.0209	0.03
EV/EBITDA	91.21	50.41	36.92	53.21	34.51	58.77	109.63	73.99	36.43	40.09		19.89	-39.78
EV/S										12.64	6.91	6.91
Debt/EBITDA				0.4041	0.1676	0.1212	0.1291	0.0902	0.0792	0.0598	0.129	0.129	1.51
Netdebt/Ebitda	0.11	-0.58	-0.43	-0.11	-0.06	-0.38	-0.5	-0.77		-0.7667	-0.3707	-0.3707	1.41
Debt/Ratio	0.91	0.89	0.89	0.9	0.78	0.79	0.75	0.72		0.0074	0.0181	0.0181	0.19
Debt/Equity	9.78	7.92	8.26	9.01	3.55	3.72	2.98	2.6		0.0721	0.1886	0.1886	2.88
Debt/Net Income										0.1031	0.2227	0.2227	8.55
Бета									1.34	-2.36	-2.25	-2.25	0.85
Индекс Альтмана	1.54	2.16	2.26	2.96	4.75	5.69	9.1	7.33	2.75	4.99	4.28	4.28	-1.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	24.7	22.69	29.09	22.91	17.73	13.45	14.88	12.74	10.75	11.58	9.19	7.02	6.62
P/BV					20.08	17.53	17.3	14.98	11.84	12.82	10.54	9.03	23.76
P/E	148.5	125.38	168.13	123.4	90.27	71.37	76.72	62.28	51.31	57.08	44.2	34.88	147.68
EV/EBITDA	86.09	76.91	100.47	74.05	54.73	40.55	43.47	35.34	29.07	32.61	25.52	20.09	-39.78
Debt/EBITDA	0.2767	0.4747	0.4861	0.3277	0.1923	0.3028	0.2904	0.2074	0.1505	0.276	0.2518	0.5305	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0648
Дивиденд										1.125	0.375	1.125
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5453	0.7912	0.5453	1.13
Дивиденды / прибыль, %									0	19.03		19.03	67.67

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.0215
Дивиденды / прибыль, %	27.06	18.14	33.54	28.76	26.26	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000111	3.4E-5	0.00046
Расходы на обслуживание долга	0.000911	0.000766	0.00094	1.9E-5	0.0024	0.000215	0.0032		0.0019
Всего задолженность		1.0287	1.7535	1.718
Персонал, чел						5385	6349	7308

Investing Port

NYSE: PAYC - Paycom Software, Inc.

Отчетность Paycom Software, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное