1. Резюме
Плюсы
- Цена (31.15 $) меньше справедливой цены (62.88 $)
- Доходность акции за последний год (-43.18%) выше чем средняя по сектору (-99.2%).
- Текущий уровень задолженности 13.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.09%.
- Текущая эффективность компании (ROE=37.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.06%)
Минусы
- Дивиденды (1.8462%) меньше среднего по сектору (3.74%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 05:14 PBF Energy Announces Second Quarter 2024 Results and Declares Dividend of $0.25 per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pbf-energy-announce...
источник:
7 Сентября 04:43 Analysts Estimate Par Petroleum (PARR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-p...
источник:
7 Сентября 03:55 PBF Energy (PBF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pbf-energy-pbf-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PBF Energy | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -99.1% | 2.2% |
90 дней | -29.1% | -99.1% | 4.5% |
1 год | -43.2% | -99.2% | 28.3% |
PBF vs Сектор: PBF Energy превзошел сектор "Energy" на 56.03% за последний год.
PBF vs Рынок: PBF Energy значительно отстал от рынка на -71.44% за последний год.
Стабильная цена: PBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBF с недельной волатильностью в -0.8303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (31.15 $) ниже справедливой (62.88 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (31.15 $) ниже справедливой на 101.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8911) ниже чем у сектора в целом (1.699).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8911) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1542) ниже чем у сектора в целом (2.34).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1542) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (7.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (114%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.238%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.08%) выже чем у сектора в целом (6.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.08%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.98%) выже чем у сектора в целом (8.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.98%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8462% ниже средней по сектору '3.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8462% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8462% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.19%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Покупка | 33.31 | 23 317 000 | 700000 |
03.09.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Покупка | 33.18 | 16 921 800 | 510000 |
27.08.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Покупка | 32.73 | 5 727 750 | 175000 |
26.08.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Покупка | 33.3 | 3 063 600 | 92000 |
28.06.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
Покупка | 45.73 | 6 402 200 | 140000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке