NYSE: PBF - PBF Energy

Доходность за полгода: -45.01%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (31.15 $) меньше справедливой цены (62.88 $)
  • Доходность акции за последний год (-43.18%) выше чем средняя по сектору (-86.05%).
  • Текущий уровень задолженности 13.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.09%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=37.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.06%)

Минусы

  • Дивиденды (1.8462%) меньше среднего по сектору (3.74%).

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PBF Energy Energy Индекс
7 дней -3.6% -83.9% 3.4%
90 дней -29.1% -84.4% 2.6%
1 год -43.2% -86.1% 25%

PBF vs Сектор: PBF Energy превзошел сектор "Energy" на 42.88% за последний год.

PBF vs Рынок: PBF Energy значительно отстал от рынка на -68.2% за последний год.

Стабильная цена: PBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBF с недельной волатильностью в -0.8303% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.76
P/S: 0.1542
Больше данных по PBF

3.2. Выручка

EPS 16.4
ROE 37.08%
ROA 14.98%
ROIC 7.96%
Ebitda margin 6.67%
Больше данных по PBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (31.15 $) ниже справедливой (62.88 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (31.15 $) ниже справедливой на 101.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (13.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8911) ниже чем у сектора в целом (1.699).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8911) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1542) ниже чем у сектора в целом (2.34).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1542) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (7.57).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (114%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.238%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.08%) выже чем у сектора в целом (6.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.08%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.98%) выже чем у сектора в целом (8.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.98%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.09% до 13.57%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 95.33% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8462% ниже средней по сектору '3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8462% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8462% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.09.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 33.31 23 317 000 700000
03.09.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 33.18 16 921 800 510000
27.08.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 32.73 5 727 750 175000
26.08.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 33.3 3 063 600 92000
28.06.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 45.73 6 402 200 140000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям PBF Energy

Перейти на форум акций "PBF Energy" ⇨