Financial Markets by TradingView

NYSE: PBF - PBF Energy

Доходность за полгода: +0.3389%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.17%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.09%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.41 $) выше справедливой оценки (39.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8462%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PBF Energy Energy Индекс
7 дней 3.1% -29.4% 3.4%
90 дней -20.8% -79.1% -4.6%
1 год 7.2% -72.5% 15%

Положительная оценка PBF vs Сектор: PBF Energy превзошел сектор "Energy" на 79.69% за последний год.

Отрицательная оценка PBF vs Рынок: PBF Energy значительно отстал от рынка на -7.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBF с недельной волатильностью в 0.1378% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.79
P/S: 0.1558
Больше данных по PBF

3.2. Выручка

EPS 16.4
ROE 37.08%
ROA 14.98%
ROIC 7.96%
Ebitda margin 6.67%
Больше данных по PBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (44.41 $) выше справедливой (39.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.41 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9002) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9002) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1558) ниже чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1558) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (114%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.08%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.08%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.98%) выже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.98%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.09% до 13.57%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 95.33% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8462% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8462% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8462% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.06.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 45.73 6 402 200 140000
27.06.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 45.07 8 067 530 179000
20.06.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 43.84 16 010 400 365200
18.06.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 43.36 8 685 010 200300
13.06.2024 Control Empresarial de Capital
Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1		 Покупка 43.89 5 179 020 118000

9. Форум по акциям PBF Energy

Перейти на форум акций "PBF Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме