1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.62 $) меньше справедливой цены (7.25 $)
- Дивиденды (10.76%) больше среднего по сектору (2.92%).
- Доходность акции за последний год (-0.4511%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад How Much Will Realty Income Pay Out in Dividends This Year?
![How Much Will Realty Income Pay Out in Dividends This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iyDSupMGVYan3aOSU0ciiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/200541e54ab5e3859dc7e387939d9b9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/much-realty-income-...
источник:
6 часов назад This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?
![This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nnY5N2hHv6cGMUJPPDAkcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e27f39fcfeb850699f19ee01871256fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-down-8...
источник:
6 часов назад This Elite High-Yield Dividend Stock Is Making Smart Moves to Cash In on High Interest Rates
![This Elite High-Yield Dividend Stock Is Making Smart Moves to Cash In on High Interest Rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fllSxfj93UToJA396h5IvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/39958293db687387423562178293a635.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elite-high-yield-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
High Income Securities Fund | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | -0.9% | -76.7% | 5.9% |
1 год | -0.5% | -72.6% | 27.7% |
PCF vs Сектор: High Income Securities Fund превзошел сектор "Financials" на 72.15% за последний год.
PCF vs Рынок: High Income Securities Fund значительно отстал от рынка на -28.2% за последний год.
Стабильная цена: PCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCF с недельной волатильностью в -0.0087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.62 $) ниже справедливой (7.25 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.62 $) немного ниже справедливой на 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.88) ниже чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.88) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.75%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.75%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.76% выше средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке