1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.5%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
- Текущий уровень задолженности 4.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.59%.
Минусы
- Цена (67.64 $) выше справедливой оценки (63.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:03 Q4 Earnings Outperformers: Adobe (NASDAQ:ADBE) And The Rest Of The Design Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-outperf...
источник:
6 Апреля 16:40 Procore Technologies Inc (PCOR) Chief Legal Officer Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/procore-technologie...
источник:
30 Марта 16:53 Procore Technologies Inc CFO & Treasurer Howard Fu Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/procore-technologie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Procore Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.7% | -100% | -1% |
90 дней | -7.5% | -100% | 5.5% |
1 год | 18.5% | -98.7% | 35.9% |
PCOR vs Сектор: Procore Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 117.15% за последний год.
PCOR vs Рынок: Procore Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -17.39% за последний год.
Стабильная цена: PCOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCOR с недельной волатильностью в 0.3558% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.64 $) выше справедливой (63.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.64 $) выше справедливой на 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.56) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.56) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.41) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-68.87) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-68.87) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.87%) ниже средней доходности за 5 лет (25.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.87%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.7%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.7%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.44%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.44%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.43%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.43%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2024 | Fu Howard CFO & Treasurer |
Продажа | 71.02 | 102 340 | 1441 |
22.03.2024 | Fu Howard CFO & Treasurer |
Продажа | 81.19 | 118 294 | 1457 |
13.03.2024 | Davis Steven Scott PRESIDENT PRODUCT & TECHNOLOGY |
Продажа | 79.11 | 4 561 960 | 57666 |
08.03.2024 | Steele Elisa Director |
Продажа | 80.01 | 494 462 | 6180 |
08.03.2024 | Singer Benjamin C Chief Legal Officer; Secretary |
Продажа | 80 | 640 000 | 8000 |