1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.69%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (2.41%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (13.15 $) выше справедливой оценки (11.75 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -44.5% | 1.3% |
90 дней | 1.9% | -46.7% | 7.7% |
1 год | 2.4% | -66.3% | 32.7% |
PDO vs Сектор: Pimco Dynamic Income Opportunities Fund превзошел сектор "Financials" на 68.74% за последний год.
PDO vs Рынок: Pimco Dynamic Income Opportunities Fund значительно отстал от рынка на -30.27% за последний год.
Стабильная цена: PDO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDO с недельной волатильностью в 0.0464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.15 $) выше справедливой (11.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.15 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9238) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9238) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.28) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.28) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.48%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.48%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.01%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.01%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.69% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.