1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.6156%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.53 $) выше справедливой оценки (12.98 $)
- Дивиденды (0.3056%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 45.36% увеличился за 5 лет c 39.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:03 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
6 Апреля 07:14 Pebblebrook Hotel Trust Provides Operating Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pebblebrook-hotel-t...
источник:
30 Марта 07:05 Pebblebrook's (PEB) February Operating Results Meet Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pebblebrooks-peb-fe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pebblebrook Hotel Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -100% | 1.2% |
90 дней | -4.5% | -100% | 8% |
1 год | -0.6% | -100% | 31.7% |
PEB vs Сектор: Pebblebrook Hotel Trust превзошел сектор "Real Estate" на 99.38% за последний год.
PEB vs Рынок: Pebblebrook Hotel Trust значительно отстал от рынка на -32.3% за последний год.
Стабильная цена: PEB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEB с недельной волатильностью в -0.0118% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.53 $) выше справедливой (12.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.53 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6859) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6859) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3769) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3769) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.06) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.06) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1118.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1118.75%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.71%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.71%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3048%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3048%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.79%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3056% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3056% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3056% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Покупка | 16.67 | 266 720 | 16000 |
29.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Покупка | 16.33 | 163 300 | 10000 |
27.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Продажа | 25.01 | 22 409 | 896 |
23.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
Продажа | 25.07 | 102 612 | 4093 |