1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53.28%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
- Текущий уровень задолженности 8.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.91%.
Минусы
- Цена (202.44 $) выше справедливой оценки (62.29 $)
- Дивиденды (0.2238%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:03 Should You Retain Progressive (PGR) Stock in Your Portfolio?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retain-progressive-...
источник:
29 Июнь 03:33 Insider Sale: Chief Information Officer Steven Broz Sells Shares of Progressive Corp (PGR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-chief-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Progressive | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -44% | 3.4% |
90 дней | -1.8% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 53.3% | -44.2% | 15% |
PGR vs Сектор: Progressive превзошел сектор "Financials" на 97.48% за последний год.
PGR vs Рынок: Progressive превзошел рынок на 38.27% за последний год.
Стабильная цена: PGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PGR с недельной волатильностью в 1.0247% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (202.44 $) выше справедливой (62.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (202.44 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.69) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.56) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4893) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4893) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (331.75) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (331.75) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3526%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3526%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.58%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.58%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2238% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2238% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2238% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.11%) находятся на не комфортном уровне.