Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: PGR - Progressive

Доходность за полгода: 18.05%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.28%) выше чем средняя по сектору (-60.78%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.84%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (119.2$) выше справедливой оценки (38.88$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.36%) меньше среднего по сектору (5.24%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.59%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Progressive Financials Индекс
7 дней -4.7% -54.8% -7.5%
90 дней 1.4% -95% -17.1%
1 год 36.3% -60.8% -51.5%

Положительная оценка PGR vs Сектор: Progressive превзошел сектор "Financials" на 97.06% за последний год.

Положительная оценка PGR vs Рынок: Progressive превзошел рынок на 87.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PGR с недельной волатильностью в 0.6976% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.57
P/S: 1.37

3.2. Выручка

EPS 3.67
ROE 12.52%
ROA 2.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.13%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (119.2$) выше справедливой (38.88$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (119.2$) выше справедливой на 67.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.57) выше чем у сектора в целом (27.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.57) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) выше чем у сектора в целом (5.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.61%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.32%) ниже доходности по сектору (11.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.52%) ниже чем у сектора в целом (13.59%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.52%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (2.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.84% до 8.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3354.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.36% ниже средней по сектору 5.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано