1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.68%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (18.33 $) выше справедливой оценки (16.96 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 13:13 ‘Big Short’ investor Michael Burry just made a big bet on gold — and dumped tech giants Alphabet and Amazon
![‘Big Short’ investor Michael Burry just made a big bet on gold — and dumped tech giants Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jCRx7qrhdrJbvzD9kg.o0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/moneywise_327/92d188c4cf2aa3643c353784442d41cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-short-investor-...
источник:
25 Май 11:45 Market Volatility Ahead? Protect Your Wealth With 1 ETF, 1 Dividend King, and 1 'Magnificent Seven' Stock
![Market Volatility Ahead? Protect Your Wealth With 1 ETF, 1 Dividend King, and 1 'Magnificent Seven' Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yWMZLa8IwgqfHx4lrbtxYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/aa1eff5bbdffdb6476e3b9d6031e67ed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/market-volatility-a...
источник:
25 Май 11:13 Samsara Inc. (IOT) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
![Samsara Inc. (IOT) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsara-inc-iot-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprott Physical Gold Trust | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -44% | 3.4% |
90 дней | 7.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 23.7% | -44.2% | 15% |
PHYS vs Сектор: Sprott Physical Gold Trust превзошел сектор "Financials" на 67.89% за последний год.
PHYS vs Рынок: Sprott Physical Gold Trust превзошел рынок на 8.67% за последний год.
Стабильная цена: PHYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHYS с недельной волатильностью в 0.4555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.33 $) выше справедливой (16.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.33 $) выше справедливой на 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.981) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.981) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (177.18) выше чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (177.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.79%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.79%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.79%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.79%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.