1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (75.46%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (230.17 $) выше справедливой оценки (46.53 $)
Дивиденды (0.9491%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 5.7% увеличился за 5 лет c 3.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:15 Piper Sandler Companies to Hold Management Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Results
![Piper Sandler Companies to Hold Management Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nvhXpeFtffeHBc9msC5ohQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a7a3367ee3f49271dc7b068f40105fb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piper-sandler-compa...
источник:
7 Июль 00:52 Piper Sandler Bolsters Fixed Income Team with the Addition of Ryan Hallam
![Piper Sandler Bolsters Fixed Income Team with the Addition of Ryan Hallam](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1vC3vbtxbSkKYZgw9Xfscw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5d3b07eb228ac1c001e77e4264151cf5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piper-sandler-bolst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Piper Sandler Companies | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.9% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 20.8% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 75.5% | -96.9% | 3.7% |
PIPR vs Сектор: Piper Sandler Companies превзошел сектор "Financials" на 172.36% за последний год.
PIPR vs Рынок: Piper Sandler Companies превзошел рынок на 71.79% за последний год.
Стабильная цена: PIPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIPR с недельной волатильностью в 1.4512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (230.17 $) выше справедливой (46.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (230.17 $) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.04) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.38) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.38) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.99%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9491% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9491% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9491% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.78%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
Продажа | 134.09 | 616 814 | 4600 |
22.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
Продажа | 133.19 | 665 950 | 5000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке