Financial Markets by TradingView

NYSE: PJT - PJT Partners Inc.

Доходность за полгода: +30.07%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.63%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.3 $) выше справедливой оценки (15.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9839%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.04% увеличился за 5 лет c 4.47%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=38.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PJT Partners Inc. Financials Индекс
7 дней 3.9% -98.2% 0.9%
90 дней -1.5% -98.3% 8.6%
1 год 45.6% -98.2% 31.7%

Положительная оценка PJT vs Сектор: PJT Partners Inc. превзошел сектор "Financials" на 143.88% за последний год.

Положительная оценка PJT vs Рынок: PJT Partners Inc. превзошел рынок на 13.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PJT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PJT с недельной волатильностью в 0.8775% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.15
P/S: 3.63
Больше данных по PJT

3.2. Выручка

EPS 1.9531
ROE 38.07%
ROA 6.58%
ROIC 31.9%
Ebitda margin 16.63%
Больше данных по PJT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.3 $) выше справедливой (15.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.3 $) выше справедливой на 84%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.15) выше чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.15) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.86) выше чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.69) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.69) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.84%) ниже средней доходности за 5 лет (5.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.84%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.07%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.07%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.58%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.58%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.9%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.47% до 23.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 404.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9839% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9839% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9839% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.08.2022 Lee Ji-Yeun
Managing Partner		 Продажа 70.03 3 991 710 57000

9. Форум по акциям PJT Partners Inc.

Перейти на форум акций "PJT Partners Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме