1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.07%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (41.43%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 35.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (189.49 $) выше справедливой оценки (80.21 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 03:04 Earnings Season: 3 Stocks that Could Positively Surprise
![Earnings Season: 3 Stocks that Could Positively Surprise](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AzuuBcgs74lEEoXdTZ0L9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/51f0c2cd09522c9a15cba48260e4facf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-season-3-s...
источник:
20 Июль 02:55 Here's Why You Should Hold on to Berry Global (BERY) Stock
![Here's Why You Should Hold on to Berry Global (BERY) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tpBCYbMmjC3i6XcowUn19A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/026a08802cd984229bb03e0aefeb2972.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-berr...
источник:
20 Июль 02:20 What's in Store for Packaging Corp (PKG) in Q2 Earnings?
![What's in Store for Packaging Corp (PKG) in Q2 Earnings?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6aEoLRx.JwJhjCZt.gQjig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f7d12bc70a6f1d0d4e7800b20752a8a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-store-packagi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -90.4% | 3.6% |
90 дней | 4% | -90.7% | -13.2% |
1 год | 41.4% | -89.8% | 3.5% |
PKG vs Сектор: Packaging Corporation of America превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 131.23% за последний год.
PKG vs Рынок: Packaging Corporation of America превзошел рынок на 37.97% за последний год.
Стабильная цена: PKG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKG с недельной волатильностью в 0.7968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (189.49 $) выше справедливой (80.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (189.49 $) выше справедливой на 57.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8775) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8775) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9759%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9759%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.97%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.97%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.06%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.06%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.66%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | Hassfurther Thomas A Exec. VP |
Продажа | 181.06 | 2 507 680 | 13850 |
04.08.2023 | Shirley Donald R. SVP |
Продажа | 156.14 | 780 700 | 5000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке