Packaging Corporation of America (PKG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Packaging Corporation of America

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.7%) больше среднего по сектору (1.33%).
Доходность акции за последний год (41.43%) выше чем средняя по сектору (-44.74%).
Текущий уровень задолженности 33.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

Минусы

Цена (155.4 $) выше справедливой оценки (96.07 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 августа 00:54 Заводы перекрашиваются

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Packaging Corporation of America	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-2.6%	-49.3%	-1.7%
90 дней	9.5%	-49.8%	4.4%
1 год	41.4%	-44.7%	25.5%

PKG vs Сектор: Packaging Corporation of America превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 86.17% за последний год.

PKG vs Рынок: Packaging Corporation of America превзошел рынок на 15.96% за последний год.

Стабильная цена: PKG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PKG с недельной волатильностью в 0.7967% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.14

P/S: 1.88

Больше данных по PKG

3.2. Выручка

EPS	8.55
ROE	19.14%
ROA	8.62%
ROIC	16.41%
Ebitda margin	20.94%

Больше данных по PKG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (155.4 $) выше справедливой (96.07 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (155.4 $) выше справедливой на 38.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у сектора в целом (32.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.66) выше чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.88) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.88) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.98%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.14%) выже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.14%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.62%) выже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.62%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.05% до 33.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 385.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% выше средней по сектору '1.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
03.12.2024	JOSEPH W VAUGHN Officer	Покупка	244.89	563 247	2 300
29.02.2024	Hassfurther Thomas A Exec. VP	Продажа	181.06	2 507 680	13 850
04.08.2023	Shirley Donald R. SVP	Продажа	156.14	780 700	5 000

9. Форум по акциям Packaging Corporation of America

Перейти на форум акций "Packaging Corporation of America" ⇨

Investing Port

NYSE: PKG - Packaging Corporation of America

Анализ компании Packaging Corporation of America