Packaging Corporation of America Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.95%) больше среднего по сектору (2.37%).- Доходность акции за последний год (28.23%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
- Текущий уровень задолженности 35.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (171.25 $) выше справедливой оценки (89.73 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:09 12 Best Packaging Stocks to Buy According to Hedge Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-packaging-s...
источник:
30 Марта 01:46 Packaging Corporation of America (NYSE:PKG) shareholders have earned a 17% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/packaging-corporati...
источник:
23 Марта 02:03 3 Stocks to Watch in the Thriving Paper & Plastic Packaging Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-watch-thri...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | -4.8% | -49.2% | -0.6% |
| 90 дней | -0.3% | -45.3% | 9.1% |
| 1 год | 28.2% | -39.1% | 31.7% |
PKG vs Сектор: Packaging Corporation of America превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 67.35% за последний год.
PKG vs Рынок: Packaging Corporation of America незначительно отстал от рынка на -3.42% за последний год.
Стабильная цена: PKG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKG с недельной волатильностью в 0.5429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (171.25 $) выше справедливой (89.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (171.25 $) выше справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8775) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8775) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9759%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.77%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9759%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.77%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.97%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.97%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.06%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.06%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.66%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | Hassfurther Thomas A Exec. VP |
Продажа | 181.06 | 2 507 680 | 13850 |
| 04.08.2023 | Shirley Donald R. SVP |
Продажа | 156.14 | 780 700 | 5000 |
