Packaging Corporation of America

NYSE PKG Акция
Доходность за год: +11.11%
Дивидендная доходность: 2.29%
Сектор: Consumer Discretionary

Packaging Corporation of America

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 28.09 18.81 49.37% 19.7 +42.59%
P/S 2.4 2.29 4.88%
P/BV 4.7 5.36 -12.28%
P/FCF 29.65 47.04 -36.97%
Ev/Ebitda 12.78 10.77 18.65%
Ev/S 2.5 2.83 -11.5%
Ev/FCF 30.88 68.5 -54.92%
E/P 0.0356 0.4 -91.11%
IP Value Score
6.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.58 18.32 6.88% 20.25 -3.32%
ROE 16.72 8.02 108.46%
ROA 7.04 6.37 10.53%
ROIC 13.47 11.81 14.01%
ROS 13.97 11.1 25.89%
ROCE 24.07 19.99 20.43%
IP Profitability Score
4.67/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.48 3.1 -20.05% 2.03 +22.34%
Nеt Debt/Ebitda 2.18 2.58 -15.42%
Debt/Ratio 0.4 0.44 -8.57%
Debt/Equity 1.38 2.51 -45.07%
Debt/Net Income 5.68 6.27 -9.49%
IP Debt Score
6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.73/10
 2.29 1.59 44.44% 2.59 -11.62%
Кол-во лет роста дивиденда 0 4.93 -100%
DSI 1 0.75 33.25%
Средний рост дивидендов 7.15 1.25 473.31%
Средний процент за 5 лет 2.59 1.49 74.16%
Средний процент для выплат 56.89 73.41 -22.49%
Разница со средней разницей по сектору 0.7
IP Dividend Score
6.42/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
 16.29 475.76 -96.58%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 39.66 698.99 -94.33%
Импульс роста Net Income за 5 лет -8.58 864.82 -100.99%
Импульс роста FCF за 5 лет 49 -4178.44 -101.17%
Импульс роста EPS за 5 лет -3.58 870.24 -100.41%
IP Growth Score
2.8/10
IP Score
5.25/10

Похожие компании

Tiffany & Co

The Gap

Walt Disney

Coca-Cola

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться