Financial Markets by TradingView

NYSE: POST - Post Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +27.99%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (105.71 $) меньше справедливой цены (110.21 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.95%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 51.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.56%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Post Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.6% -49.2% -0.6%
90 дней 13.4% -45.3% 9.1%
1 год 19.9% -39.1% 31.7%

Положительная оценка POST vs Сектор: Post Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 59.07% за последний год.

Отрицательная оценка POST vs Рынок: Post Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -11.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: POST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POST с недельной волатильностью в 0.3836% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.37
P/S: 0.8346
Больше данных по POST

3.2. Выручка

EPS 4.5
ROE 8.49%
ROA 2.63%
ROIC 8.5%
Ebitda margin 11.58%
Больше данных по POST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (105.71 $) ниже справедливой (110.21 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (105.71 $) немного ниже справедливой на 4.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.37) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5151) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5151) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8346) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8346) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.56) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.56) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.69%) ниже средней доходности за 5 лет (28.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.69%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.49%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.49%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.5%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.56% до 51.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2004.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Post Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Post Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме