Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: POST - Post Holdings, Inc.

Доходность за полгода: 30.73%

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.74%) выше чем средняя по сектору (-58.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (85.98$) выше справедливой оценки (80.93$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.71%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.01% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16182.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Post Holdings, Inc. Индекс
7 дней -1.1% -50.9% -7.7%
90 дней 6.9% -83.8% -17.3%
1 год 16.7% -58.7% -51.6%

Положительная оценка POST vs Сектор: Post Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 75.45% за последний год.

Положительная оценка POST vs Рынок: Post Holdings, Inc. превзошел рынок на 68.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: POST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POST с недельной волатильностью в 0.3219% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 7.64
ROE 15.48%
ROA 3.39%
ROIC 8.5%
Ebitda margin 9.85%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (85.98$) выше справедливой (80.93$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (85.98$) выше справедливой на 5.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.09) ниже чем у сектора в целом (41.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.09) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.47) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) выше чем у сектора в целом (5.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 173.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (182.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (173.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (182.05%) превышает доходность по сектору (-15.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.48%) ниже чем у сектора в целом (16182.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.48%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (6775.15%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.5%) выже чем у сектора в целом (6.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.5%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 54.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1364.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано