PROG Holdings, Inc. (PRG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PROG Holdings, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (28.59 $) меньше справедливой цены (32.89 $)
Дивиденды (1.68%) больше среднего по сектору (1.44%).
Доходность акции за последний год (9.21%) выше чем средняя по сектору (-49.26%).
Текущая эффективность компании (ROE=31.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.22%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 43.27% увеличился за 5 лет c 6.02%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	PROG Holdings, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-14%	-7.8%	-2.2%
90 дней	-5.8%	0.1%	-5.1%
1 год	9.2%	-49.3%	12.2%

PRG vs Сектор: PROG Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 58.46% за последний год.

PRG vs Рынок: PROG Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.98% за последний год.

Стабильная цена: PRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRG с недельной волатильностью в 0.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.27

P/S: 0.74

Больше данных по PRG

3.2. Выручка

EPS	4.53
ROE	31.77%
ROA	13.13%
ROIC	17.08%
Ebitda margin	75.12%

Больше данных по PRG

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.59 $) ниже справедливой (32.89 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.59 $) немного ниже справедливой на 15%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (48.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (61.34).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (4.64).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (20.44).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.74) ниже чем у сектора в целом (83.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.74) ниже чем у рынка в целом (31.05).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (18.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (35.18).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.81%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.81%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.45%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.77%) выше чем у сектора в целом (21.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.77%) ниже чем у рынка в целом (50.28%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.13%) выше чем у сектора в целом (7.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.13%) выше чем у рынка в целом (11.55%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.08%) выше чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.08%) ниже чем у рынка в целом (45.71%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.02% до 43.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 332.1%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.68% выше средней по сектору '1.44%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.34%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
24.02.2026	Michaels Steven A President and CEO	Покупка	20.88	87 270	41 796
08.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	Продажа	47.19	1 289 420	27 324
08.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	Покупка	25.87	706 872	27 324
07.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	Продажа	48.03	2 233 110	46 494
31.10.2022	Thomas Eugene Vin IV General Counsel and Corp Sec	Покупка	15.95	9 857	618

Investing Port

PROG Holdings, Inc.

Анализ компании PROG Holdings, Inc.