1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (31.76 $) выше справедливой оценки (6.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 0.6913% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 10:28 Protolabs 3D Printing Report Reveals Accelerated Industry Growth through Emerging Applications
![Protolabs 3D Printing Report Reveals Accelerated Industry Growth through Emerging Applications](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5D9WWSO3FAGwqNIz6jbwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b6d0bfe1d7b2c508c09b86e93c6411a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/protolabs-3d-printi...
источник:
25 Май 08:57 Proto Labs (PRLB) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
![Proto Labs (PRLB) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/proto-labs-prlb-bea...
источник:
25 Май 08:45 Protolabs Sets Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Financial Results
![Protolabs Sets Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0jryAwH2OUlWr14IuiszqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3ecf796ad87fa44b61c79b082b8bb674.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/protolabs-sets-conf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Proto Labs | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | -10.2% | -100% | -4.6% |
1 год | -9.6% | -100% | 15% |
PRLB vs Сектор: Proto Labs превзошел сектор "Industrials" на 90.38% за последний год.
PRLB vs Рынок: Proto Labs значительно отстал от рынка на -24.63% за последний год.
Стабильная цена: PRLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRLB с недельной волатильностью в -0.185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.76 $) выше справедливой (6.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.76 $) выше справедливой на 80.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.02) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.02) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5113) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5113) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.53) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.53) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.47%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.27%) находятся на не комфортном уровне.