Proto Labs (PRLB) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6	1.0249	1.8507	1.7462	1.7196	1.3351	2.78	3.05	4.1	1.418	0.705		0.7411
Выручка, млрд $	0.0438	0.065	0.099	0.126	0.163	0.21	0.264	0.298	0.344	0.4456	0.4587	0.4344	0.4881	0.4884	0.5039	0.5039
Чистая прибыль, млрд $	0.0042	0.011	0.018	0.024	0.035	0.042	0.047	0.043	0.052	0.0766	0.0637	0.0509	0.0334	-0.1035	0.0172	0.0172
EV, млрд $				0.5639	0.9822	1.8075		1.246	1.246	2.95	2.58	4.14	1.39	0.6435	0.9533	0.9533
EBIT, млрд $										0.0917	0.0799	0.0598	0.0403	0.1519	0.0282	0.0282
EBITDA, млрд $	0.0103	0.0192	0.031	0.041	0.0591	0.0717	0.082	0.079	0.091	0.1184	0.1107	0.0924	0.0808	0.1913	0.0282	0.0282
FCF, млрд $	0.0033	0.007	0.005	0.008	0.03	0.014	0.014	0.041	0.049	0.0358	0.0538	0.06	0.021	0.0404	0.0442	0.0442
Операционный денежный поток, млрд $								0.075	0.0817	0.1229	0.1161	0.107	0.0552	0.0621	0.0733	0.0733
Баланс стоимость, млрд $	-0.0483	-0.0415	-0.0277	0.0106	0.0458	0.0875	0.134	0.1767	0.2247	0.5415	0.5858	0.6444	0.8285	0.6976	0.6953	0.6953
Операционная прибыль, млрд $	0.0079	0.017	0.027	0.035	0.051	0.061	0.067	0.062	0.072	0.0889	0.0799	0.0598	0.0403	0.1519	0.0282	0.0282
Операционные расходы, млрд $	0.0174	0.0228	0.0327	0.0412	0.0504	0.0679	0.0873	0.1052	0.1216	0.1498	0.1554	0.158	0.1823	0.1885	0.1938	0.1938
CAPEX, млрд $	0.0051	0.007	0.019	0.017	0.019	0.044	0.044	0.034	0.033	0.0871	0.0622	0.047	0.0342	0.0217	0.0291	0.0291

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.46	4.11	3.34	2.55	1.846	1.415	1.455	1.317	1.002	0.693	0.881	0.916	0.687	1 005.98	0.916
Выручка, млрд $	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.1161	0.123	0.1253	0.1236	0.1242	0.1269	0.1217	0.1156	0.1259	0.1223	0.1307	0.125	0.1279
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0037	0.0129	0.0048	0.0119	0.0051	0.0026	0.004	-0.1151	0.0027	-0.000383	0.008	0.007	0.0053
EV, млрд $					3.33	3.96	3.3	2.5	1.789	1.345	1.5	1.25	0.9199	0.6172	0.7984	0.8366	0.6006	0.9591	0.8017
EBIT, млрд $											0.0079	0.0156	0.0084	0.1105	0.0037	0.0058	0.0105	0.0367	0.0068
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.014	0.0263	0.0172	0.0232	0.0184	0.0256	0.0182	0.12	0.0133	0.0153	0.0198	0.0084	0.0159
FCF, млрд $	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	-0.000121	-0.0031	0.0075	0.0168	0.0147	0.0103	0.0101	0.0052	0.0191	0.0059	0.0211	-0.002	0.0188
Операционный денежный поток, млрд $					0.029	0.0246	0.0064	0.0143	0.0115	0.023	0.0178	0.0133	0.0205	0.0105	0.0226	0.0093	0.0242	0.0172	0.0213
Баланс стоимость, млрд $					0.482	0.501	0.367	0.383	0.381	0.39	0.832	0.8207	0.8108	0.6976	0.6831	0.6827	0.6849	0.6953	0.6873
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.0043	0.0161	0.0069	0.0131	0.0079	0.0156	0.0084	0.1105	0.0037	0.0056	0.0104	0.0084	0.0068
Операционные расходы, млрд $					0.037	0.0416	0.0511	0.0405	0.0484	0.0424	0.0479	0.047	0.0464	0.0472	0.05	0.0474	0.0488	0.0474	0.0506
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0066	0.0174	0.004	0.0063	0.0031	0.003	0.0104	0.0053	0.0034	0.0034	0.0031	0.0192	0.0026

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0027	0.0061	0.0081	0.0368	0.043	0.0433	0.0477	0.0688	0.0941	0.085	0.1252	0.1276	0.0659	0.0566	0.0838	0.0838
Short Term Investments										0.0468	0.0354	0.0341	0.0116	0.0236	0.019	0.019
Total Receivables										0.0649	0.0575	0.0584	0.0814	0.0803	0.0751	0.0751
Товарно материальные запасы										0.0101	0.0101	0.0109	0.0132	0.0136	0.0137	0.0137
Амортизация, млрд										0.0268	0.0309	0.0326	0.0405	0.0394	0.0375	0.0375
Total Current Assets										0.2154	0.2364	0.242	0.1835	0.1866	0.2007	0.2007
Чистые активы, млрд		0.0266	0.0467	0.1567	0.2116	0.2655	0.3276	0.3798	0.4612	0.2154	0.2364	0.242	0.1835	0.2578	0.1887	0.2578
Активы, млрд	0.0288	0.0384	0.0623	0.1727	0.2302	0.2875	0.361	0.4142	0.5187	0.619	0.6737	0.7442	0.9286	0.8022	0.7956	0.7956
Short Term Debt											0.0033	0.0038	0.0038	0.0191	0.0019	0.0019
Задолженность, млрд	0.0718	0.0744	0.0157	0.016	0.0185	0.022	0.0334	0.0344	0.0575	0.0775	0.0879	0.0998	0.1001	0.1045	0.1003	0.1003
Чистый долг, млрд	-0.0027	-0.0048	-0.0075	-0.0361	-0.0427	-0.0432	-0.0477	-0.0688	-0.0317	-0.085	-0.1133	-0.1143	-0.0585	-0.0352	-0.0783	-0.0783
Долг, млрд		0.0013	0.000613	0.000629	0.000363	0.000149		0	0.005	0	0.0119	0.0133	0.0074	0.0214	0.0055	0.0055

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.13	0.09	0.1	0.12	0.13	0.0634	0.0603	0.0643	0.0775	0.0572	0.0547	0.0594	0.0566	0.0621	0.0665	0.0835	0.0838	0.0928
Short Term Investments												0.0244	0.0253	0.0236	0.0229	0.0199	0.0192	0.019	0.0169
Total Receivables												0.0851	0.0814	0.0803	0.0784	0.0759	0.0793	0.0751	0.0785
Товарно материальные запасы												0.0151	0.0146	0.0136	0.0143	0.0143	0.0138	0.0137	0.0128
Амортизация, млрд													0.0097	0.0094	0.0095	0.0095	0.0093	-0.0283	0.0091
Total Current Assets												0.1907	0.1924	0.1866	0.1887	0.1852	0.2045	0.2007	0.2104
Чистые активы, млрд					0.6258	0.6444	0.8134	0.832	0.8246	0.8285	0.1882	0.1907	0.1924	0.1866	0.2536	0.2486	0.2625	0.7724	0.6873
Активы, млрд					0.7261	0.7442	0.9344	0.9493	0.9303	0.9286	0.9348	0.9186	0.9069	0.8022	0.7914	0.7772	0.7842	0.7956	0.7698
Short Term Debt												0.0026	0.0033	0.0191	0.0187	0.0178	0.0182	0.0019	0.0018
Задолженность, млрд							0.121	0.1173	0.1057	0.1001	0.1027	0.098	0.0961	0.1045	0.1082	0.0945	0.0993	0.1003	0.0825
Чистый долг, млрд					-0.1358	-0.1484	-0.0468	-0.0481	-0.0571	-0.0701	-0.0507	-0.049	-0.0536	-0.0352	-0.0413	-0.0462	-0.0631	-0.0783	-0.0878
Долг, млрд	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0166	0.0121	0.0072	0.0074	0.0065	0.0057	0.0057	0.0214	0.0207	0.0203	0.0204	0.0055	0.005

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.21	0.22	0.4	0.98	1.36	1.6	1.77	1.61	1.93	2.81	2.35	1.89	1.21	-3.77	0.6567		0.6567
Цена акции ао					25	39.42	71.18	67.16	63.69	51.35	103	112.79	101.55	153.4	31.21	38.96	32.04	32.04
Число акций ао, млн	1	20	20	20	24	26	26	26	27	26	27	27	26	27	27.41	26.22		26.22
FCF/акцию		0.1655	0.3472	0.2266	0.3295	1.1418	0.527	0.546	1.5315	1.819	1.3133	1.9898	2.23	0.7606	1.4737	1.6839		1.6839

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.63	0.57	0.52	0.47	0.55	0.36	0.14	0.47	0.17	0.43	0.1852	0.0929	0.1436	-4.24	0.0999	-0.0146	0.3056	0.27	0.2043
FCF/акцию							-0.0044	-0.111	0.2693	0.6082	0.5349	0.3739	0.3686	0.1932	0.7193	0.2251	0.8096	-0.0754	0.7272

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		175.87	23.63	19.15	17.45	15.68	12.07	12.31	15.28	11.29	8.27	4.53	-13.56	2.47		2.47	29.59
ROA, %	13.09	18.45	20.44	17.51	16.08	14.34	11.02	11.1	13.46	9.85	7.18	3.99	-11.96	2.16		2.16	8.27
ROIC, %		111.91	23.44	19.1	17.43	15.68	12.07	12.17	15.28	11.06	8.1	4.47				4.17	15.01
ROS, %			27.76	31.62	28.88	25.69	21.55	21.61	20.57	17.7	14.49	8.23	2.61	-21.19	3.41	3.41	16.14
ROCE, %									16.19	12.75	8.62	4.62	20.79	3.78		3.78	11.99
Рентаб EBITDA, %			32.58	36.26	34.2	31.04	27.41	26.45	26.57	24.14	21.28	16.56	39.17	5.59		5.59	19.40
Чистая рентаб, %	25.7	27.2	27.7	31.5	28.9	25.4	20.7	21	17.19	13.88	11.71	6.84	-21.18	3.42		3.42	16.34
Operation Margin, %			27.74	31.45	28.88	25.43	20.72	20.97	19.95	17.41	13.77	8.27		31.1	5.6	5.6	15.58
Чистая процентная маржа, %	6.77	9.39	19.07	21.63	19.87	17.61	14.33	15.03	17.19	13.88	11.71	6.84				7.01	14.35
Доходность FCF, %			1.3182	2.9	0.7404	0.8129	2.4	3.54

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.02	7.89	4.99	4.92	3.76	4.03	0.6161	0.3089	0.4791	-14.26	0.3446	-0.0521	1.1317	1.0178	0.7668	29.59
ROA, %	7.78	6.84	4.34	4.31	3.34	3.59	0.5469	0.2759	0.4328	-13.46	0.3337	-0.0488	1.0188	0.8849	0.673	8.27
ROCE, %							0.8993	1.7907	0.9781	13.35	0.4761	0.7737	1.4607	5.1	0.9489	11.99
Рентаб EBITDA, %	23.91	18.72	12.1	21.4	13.7	18.8	14.84	20.2	14.91	103.76	10.54	12.51	15.14	6.71	12.46	19.40
Чистая рентаб, %	13.7	9.1	3.2	10.5	3.86	9.64	4.1	2.01	3.25	-99.53	2.11	-0.31	6.09	5.59	4.12	16.34
Доходность FCF, %	1.68	1.46	1.52	1.44	1.21	1.49	2.47	3.17	3.51	3.71	5.09	4.41	5.05	0	4.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.6	11.9	8.9	6.8	4.5	8.5	6.81	5.86	9.78	2.97	1.3896	2.05		2.05	3.35
P/BV	6.2	9.2	6.8	5.3	3.7	6.4	5.6	4.59	6.6	1.7497	0.9728	1.4837		1.4837	6.00
P/E	40.2	54.6	43.1	37.3	29.9	58.8	39.59	42.25	83.54	43.44	33.45	59.91		59.91	19.78
P/FCF	138.21	66.49	135.91	124.42	34.44	58.16	87.3	52.32	70.95	67.29		18.34	16.77	16.77	38.33
E/P	2.2	1.79	2.24	2.63	3	1.81	2.45	2.26	1.2	2.36		-0.1397	0.0232	0.0232	0.06
EV/EBITDA	13.74	16.61	25.22	20.96	16.59	13.69	24.89	23.27	44.74	17.21	3.36	33.85		33.85	5.36
EV/S												1.3176	1.8918	1.8918
Debt/EBITDA	0.02	0.01	0			0.05		0.1075	0.1442	0.0921	0.1116	0.1947	0.195	0.195	0.20
Netdebt/Ebitda	-0.88	-0.72	-0.6	-0.58	-0.84	-0.34	-0.72	-1.12	-1.3	-0.77		-0.184	-2.78	-2.78	0.25
Debt/Ratio	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.11		0.0267	0.0069	0.0069	0.33
Debt/Equity	0.1	0.09	0.08	0.1	0.09	0.12	0.14	0.15	0.15	0.12		0.083	0.0213	0.0213	6.04
Debt/Net Income												-0.2068	0.3198	0.3198	3.43
Бета									1.87	1.46	1.16	4.14	-1.3723	-1.3723	-0.08
Индекс Альтмана	42.96	66.13	53.07	33.98	27.05	31.82	26.4	21.32	27.42	-5.98	-4.41	-2.38	0.2652	0.2652	4.04

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.85	9.46	7.68	5.63	3.93	2.9	3.14	2.6	1.9628	1.35	1.751	1.8628	1.3653	2.08	1.7714	3.35
P/BV	7.18	8.19	9.11	6.65	4.85	3.63	1.8625	1.5817	1.2006	0.9351	1.2292	1.2931	0.9691	1.492	1.2943	6.00
P/E	61.3	80.7	82.4	62.2	59.5	42.4	44.81	53.29	41.45	-6.54	-8.08	-8.42	-6.62	60.63	45.08	19.78
EV/EBITDA	32.4	41.4	39.4	28.7	23	16.7	17.62	14.8	10.77	3.39	4.51	5.02	3.57	16.9	13.49	5.36
Debt/EBITDA	-1.32	-1.55	-0.56	-0.55	-0.74	-0.87	0.3544	0.2204	0.3159	0.178	1.5623	1.3292	1.0316	0.6532	0.311	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0076	0.0059	0.0017	0.0038
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.35
Дивиденды / прибыль, %									14.86	17.57	0	22.27	22.27	38.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.002
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0224	0.0236	0.0287	0.0327	0.0369	0.0442	0.0382			0.0364
Себестоимость, млрд	0.1311	0.1506	0.2069	0.2234	0.2166	0.2654	0.2729			0.2702
Всего задолженность			0.0527	0.0476	0.0503
Расходы на обслуживание долга				0.0013	0.0031	0.000158	0.1248	0.0011		0.0011
Персонал, чел						2408	2663	2568	2415

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0079	0.0114	0.0122	0.0111	0.0106	0.0104	0.0106	0.0095	0.0093	0.0089	0.0107	0.0099	0.0101	0.0095	0.0112
Себестоимость, млрд	0.0529	0.0526	0.0608	0.0664	0.07	0.0682	0.0684	0.0695	0.0681	0.067	0.0721	0.0691	0.0714	0.0692	0.0704
Расходы на обслуживание долга							0.0003	0	2.4E-5	0.0666	0.0013			0.0013

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PRLB - Proto Labs

Отчетность Proto Labs

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное