NYSE: PRLB - Proto Labs

Доходность за полгода: +34.22%
Сектор: Industrials

Отчетность Proto Labs

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6	1.0249	1.8507	1.7462	1.7196	1.3351	2.78	3.05	4.1	1.418	0.705		0.7411
Выручка, млрд $	0.0438	0.065	0.099	0.126	0.163	0.21	0.264	0.298	0.344	0.4456	0.4587	0.4344	0.4881	0.4884	0.4901	0.5039
Чистая прибыль, млрд $	0.0042	0.011	0.018	0.024	0.035	0.042	0.047	0.043	0.052	0.0766	0.0637	0.0509	0.0334	-0.1035	-0.1059	0.0172
EV, млрд $				0.5639	0.9822	1.8075		1.246	1.246	2.95	2.58	4.14	1.39	0.6237	0.8806	0.9533
EBIT, млрд $										0.0917	0.0799	0.0598	0.0403	0.1519	0.1383	0.0282
EBITDA, млрд $	0.0103	0.0192	0.031	0.041	0.0591	0.0717	0.082	0.079	0.091	0.1184	0.1107	0.0924	0.0808	0.1913	0.177	0.0282
FCF, млрд $	0.0033	0.007	0.005	0.008	0.03	0.014	0.014	0.041	0.049	0.0358	0.0538	0.06	0.021	0.0404	0.0448	0.0442
Операционный денежный поток, млрд $								0.075	0.0817	0.1229	0.1161	0.107	0.0552	0.0621	0.0669	0.0733
Баланс стоимость, млрд $	-0.0483	-0.0415	-0.0277	0.0106	0.0458	0.0875	0.134	0.1767	0.2247	0.5415	0.5858	0.6444	0.8285	0.6976	0.6831	0.6953
Операционная прибыль, млрд $	0.0079	0.017	0.027	0.035	0.051	0.061	0.067	0.062	0.072	0.0889	0.0799	0.0598	0.0403	0.1519	0.1383	0.0282
Операционные расходы, млрд $	0.0174	0.0228	0.0327	0.0412	0.0504	0.0679	0.0873	0.1052	0.1216	0.1498	0.1554	0.158	0.1823	0.1885	0.1906	0.1938
CAPEX, млрд $	0.0051	0.007	0.019	0.017	0.019	0.044	0.044	0.034	0.033	0.0871	0.0622	0.047	0.0342	0.0217	0.0221	0.0291

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.46	4.11	3.34	2.55	1.846	1.415	1.455	1.317	1.002	0.693	0.881	0.916	0.687	1 005.98
Выручка, млрд $	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.1161	0.123	0.1253	0.1236	0.1242	0.1269	0.1217	0.1156	0.1259	0.1223	0.1307	0.125
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0037	0.0129	0.0048	0.0119	0.0051	0.0026	0.004	-0.1151	0.0027	-0.000383	0.008	0.007
EV, млрд $					3.33	3.96	3.3	2.5	1.789	1.345	1.5	1.25	0.9199	0.6172	0.817	0.85	0.605	1 005.88
EBIT, млрд $											0.0079	0.0156	0.0084	0.1105	0.0037	0.0022	0.0105	0.0367
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.014	0.0263	0.0172	0.0232	0.0184	0.0256	0.0182	0.12	0.0133	0.0153	0.0104	0.0084
FCF, млрд $	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	-0.000121	-0.0031	0.0075	0.0168	0.0147	0.0103	0.0101	0.0052	0.0191	0.0059	0.0044	0.000794
Операционный денежный поток, млрд $					0.029	0.0246	0.0064	0.0143	0.0115	0.023	0.0178	0.0133	0.0205	0.0105	0.0226	0.0093	0.0044	0.000794
Баланс стоимость, млрд $					0.482	0.501	0.367	0.383	0.381	0.39	0.832	0.8207	0.8108	0.6976	0.379	0.38	0.384	0.473
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.0043	0.0161	0.0069	0.0131	0.0079	0.0156	0.0084	0.1105	0.0038	0.0056	0.0104	0.0084
Операционные расходы, млрд $					0.037	0.0416	0.0511	0.0405	0.0484	0.0424	0.0479	0.047	0.0464	0.0472	0.05	0.0474	0.0489	0.0474
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0066	0.0174	0.004	0.0063	0.0031	0.003	0.0104	0.0053	0.0034	0.0034	0.0031	0.0192

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0027	0.0061	0.0081	0.0368	0.043	0.0433	0.0477	0.0688	0.0941	0.085	0.1252	0.1276	0.0659	0.0566	0.0621	0.0838
Short Term Investments										0.0468	0.0354	0.0341	0.0116	0.0236	0.0199	0.019
Total Receivables										0.0649	0.0575	0.0584	0.0814	0.0803	0.0751	0.0751
Товарно материальные запасы										0.0101	0.0101	0.0109	0.0132	0.0136	0.0143	0.0137
Амортизация, млрд										0.0268	0.0309	0.0326	0.0405	0.0394	0.0375	0.0375
Total Current Assets										0.2154	0.2364	0.242	0.1835	0.1866	0.1852	0.2007
Чистые активы, млрд		0.0266	0.0467	0.1567	0.2116	0.2655	0.3276	0.3798	0.4612	0.2154	0.2364	0.242	0.1835	0.1866	0.1887	0.2578
Активы, млрд	0.0288	0.0384	0.0623	0.1727	0.2302	0.2875	0.361	0.4142	0.5187	0.619	0.6737	0.7442	0.9286	0.8022	0.7914	0.7956
Short Term Debt											0.0033	0.0038	0.0038	0.0191	0.0178	0.0019
Задолженность, млрд	0.0718	0.0744	0.0157	0.016	0.0185	0.022	0.0334	0.0344	0.0575	0.0775	0.0879	0.0998	0.1001	0.1045	0.1082	0.1003
Чистый долг, млрд	-0.0027	-0.0048	-0.0075	-0.0361	-0.0427	-0.0432	-0.0477	-0.0688	-0.0317	-0.085	-0.1133	-0.1143	-0.0585	-0.0352	-0.0413	-0.0783
Долг, млрд		0.0013	0.000613	0.000629	0.000363	0.000149		0	0.005	0	0.0119	0.0133	0.0074	0.0214	0.0207	0.0055

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.13	0.09	0.1	0.12	0.13	0.0634	0.0603	0.0643	0.0775	0.0572	0.0547	0.0594	0.0566	0.0849	0.0864	0.1027	0.1028
Short Term Investments												0.0244	0.0253	0.0236	0.0229	0.0199	0.0192	0.019
Total Receivables												0.0851	0.0814	0.0803	0.0784	0.075	0.0784	0.0728
Товарно материальные запасы												0.0151	0.0146	0.0136	0.0143	0.0143	0.0138	0.0137
Амортизация, млрд													0.0097	0.0094	0.0095	0.0095	0.0093	-0.0283
Total Current Assets												0.1907	0.1924	0.1866	0.1887	0.1852	0.2045	0.2007
Чистые активы, млрд					0.6258	0.6444	0.8134	0.832	0.8246	0.8285	0.1882	0.1907	0.1924	0.1866	0.6831	0.6827	0.6849	0.7724
Активы, млрд					0.7261	0.7442	0.9344	0.9493	0.9303	0.9286	0.9348	0.9186	0.9069	0.8022	0.7914	0.7772	0.7842	0.7724
Short Term Debt												0.0026	0.0033	0.0191	0.0187	0.0178	0.0182	0.0019
Задолженность, млрд							0.121	0.1173	0.1057	0.1001	0.1027	0.098	0.0961	0.1045	0.1082	0.0945	0.0993	0.072
Чистый долг, млрд					-0.1358	-0.1484	-0.0468	-0.0481	-0.0571	-0.0701	-0.0507	-0.049	-0.0536	-0.0352	-0.0642	-0.0661	-0.0823	-0.0973
Долг, млрд	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0166	0.0121	0.0072	0.0074	0.0065	0.0057	0.0057	0.0214	0.0207	0.0203	0.0204	0.0055

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.21	0.22	0.4	0.98	1.36	1.6	1.77	1.61	1.93	2.81	2.35	1.89	1.21	-3.77	-3.98		0.6567
Цена акции ао					25	39.42	71.18	67.16	63.69	51.35	103	112.79	101.55	153.4	31.21	24.29	37.42	31.42
Число акций ао, млн	1	20	20	20	24	26	26	26	27	26	27	27	26	27	27	26223.5		26.22
FCF/акцию		0.1655	0.3472	0.2266	0.3295	1.1418	0.527	0.546	1.5315	1.819	1.3133	1.9898	2.23	0.7606	1.4737	1.6844		1.6839

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.63	0.57	0.52	0.47	0.55	0.36	0.14	0.47	0.17	0.43	0.1852	0.0929	0.1436	-4.24	0.1	-0.01	0.31	0.00027
FCF/акцию							-0.0044	-0.111	0.2693	0.6082	0.5349	0.3739	0.3686	0.1932	0.7193	-0.1285	0.1706	3.1E-5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		175.87	23.63	19.15	17.45	15.68	12.07	12.31	15.28	11.29	8.27	4.53	-13.56	-15.34		2.47	27.83
ROA, %	13.09	18.45	20.44	17.51	16.08	14.34	11.02	11.1	13.46	9.85	7.18	3.99	-11.96	-13.29		2.16	7.64
ROIC, %		111.91	23.44	19.1	17.43	15.68	12.07	12.17	15.28	11.06	8.1	4.47				4.17	15.01
ROS, %			27.76	31.62	28.88	25.69	21.55	21.61	20.57	17.7	14.49	8.23	2.61	-21.19	3.41	3.41	15.30
ROCE, %									16.19	12.75	8.62	4.62	20.79	19.4		3.78	11.10
Рентаб EBITDA, %			32.58	36.26	34.2	31.04	27.41	26.45	26.57	24.14	21.28	16.56	39.17	36.12		5.59	18.82
Чистая рентаб, %	25.7	27.2	27.7	31.5	28.9	25.4	20.7	21	17.19	13.88	11.71	6.84	-21.18	-21.61		3.42	15.50
Operation Margin, %			27.74	31.45	28.88	25.43	20.72	20.97	19.95	17.41	13.77	8.27		31.1	5.6	5.6	15.03
Чистая процентная маржа, %	6.77	9.39	19.07	21.63	19.87	17.61	14.33	15.03	17.19	13.88	11.71	6.84				7.01	14.35
Доходность FCF, %			1.3182	2.9	0.7404	0.8129	2.4	3.54

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.02	7.89	4.99	4.92	3.76	4.03	0.6161	0.3089	0.4791	-14.26	-15.1	-15.9	-15.3	2.23	27.83
ROA, %	7.78	6.84	4.34	4.31	3.34	3.59	0.5469	0.2759	0.4328	-13.46	-13.1	-14	-13.4	2.23	7.64
ROCE, %							0.8993	1.7907	0.9781	13.35	0.4761	0.2986	1.4607	5.1	11.10
Рентаб EBITDA, %	23.91	18.72	12.1	21.4	13.7	18.8	14.84	20.2	14.91	103.76	10.5	12.5	7.97	6.71	18.82
Чистая рентаб, %	13.7	9.1	3.2	10.5	3.86	9.64	4.1	2.01	3.25	-99.53	2.11	-0.31	6.09	5.59	15.50
Доходность FCF, %	1.68	1.46	1.52	1.44	1.21	1.49	2.47	3.17	3.51	3.71	5.09	4.41	5.05	0

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.6	11.9	8.9	6.8	4.5	8.5	6.81	5.86	9.78	2.97	1.3492	1.8811		2.05	3.33
P/BV	6.2	9.2	6.8	5.3	3.7	6.4	5.6	4.59	6.6	1.7497	0.9445	1.3495		1.4837	5.99
P/E	40.2	54.6	43.1	37.3	29.9	58.8	39.59	42.25	83.54	43.44	33.45	59908.97		59.91	19.78
P/FCF	138.21	66.49	135.91	124.42	34.44	58.16	87.3	52.32	70.95	67.29		18.34	16.77	16.77	38.34
E/P	2.2	1.79	2.24	2.63	3	1.81	2.45	2.26	1.2	2.36		-0.1397	0.0232	0.0232	0.04
EV/EBITDA	13.74	16.61	25.22	20.96	16.59	13.69	24.89	23.27	44.74	17.21	3.26	4.97		33.85	5.10
EV/S												1.3176	1.8918	1.8918
Debt/EBITDA	0.02	0.01	0			0.05		0.1075	0.1442	0.0921	0.1116	0.1119	0.195	0.195	0.88
Netdebt/Ebitda	-0.88	-0.72	-0.6	-0.58	-0.84	-0.34	-0.72	-1.12	-1.3	-0.77		-0.184	-2.78	-2.78	-0.08
Debt/Ratio	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.11		0.0267	0.0069	0.0069	0.34
Debt/Equity	0.1	0.09	0.08	0.1	0.09	0.12	0.14	0.15	0.15	0.12		0.083	0.0213	0.0213	6.04
Debt/Net Income												-0.2068	0.3198	0.3198	3.21
Бета									1.87	1.46	1.16	4.14	-2.3	-2.3	0.53
Индекс Альтмана	42.96	66.13	53.07	33.98	27.05	31.82	26.4	21.32	27.42	-5.98	-4.41	-2.38	0.2652	0.2652	4.06

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.85	9.46	7.68	5.63	3.93	2.9	3.14	2.6	1.9628	1.35	1.43	1.89	1.39	1996	3.33
P/BV	7.18	8.19	9.11	6.65	4.85	3.63	1.8625	1.5817	1.2006	0.9351	2.32	2.41	1.79	2128	5.99
P/E	61.3	80.7	82.4	62.2	59.5	42.4	44.81	53.29	41.45	-6.54	-8.53	-8.42	-6.55	58419	19.78
EV/EBITDA	32.4	41.4	39.4	28.7	23	16.7	17.62	14.8	10.77	3.39	4.25	5.1	3.8	17724	5.10
Debt/EBITDA	-1.32	-1.55	-0.56	-0.55	-0.74	-0.87	0.3544	0.2204	0.3159	0.178	-0.33	-0.4	-0.52	-1.71	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0076	0.0059	0.0017	0.0038
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %									14.86	17.57	0	22.27	22.27	38.74

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.002
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0224	0.0236	0.0287	0.0327	0.0369	0.0442	0.0382			0.0364
Себестоимость, млрд	0.1311	0.1506	0.2069	0.2234	0.2166	0.2654	0.2729			0.2702
Всего задолженность			0.0527	0.0476	0.0503
Расходы на обслуживание долга				0.0013	0.0031	0.000158	0.1248	0.0653		0.0011
Персонал, чел						2408	2663	2568	2415

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0079	0.0114	0.0122	0.0111	0.0106	0.0104	0.0106	0.0095	0.0093	0.0089	0.0107	0.0099	0.0101	0.0095
Себестоимость, млрд	0.0529	0.0526	0.0608	0.0664	0.07	0.0682	0.0684	0.0695	0.0681	0.067	0.0721	0.0691	0.0714	0.0692
Расходы на обслуживание долга							0.0003	0	2.4E-5	0.0666	0.0013			0.0013

Investing Port

NYSE: PRLB - Proto Labs

Отчетность Proto Labs

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное