1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.8605%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (10.95 $) выше справедливой оценки (9.78 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 0.0176% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CC Neuberger Principal Holdings III | Индекс | ||
7 дней | 0% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 0% | -100% | -5.5% |
1 год | 1.9% | -100% | 14.8% |
PRPC vs Сектор: CC Neuberger Principal Holdings III превзошел сектор "" на 101.86% за последний год.
PRPC vs Рынок: CC Neuberger Principal Holdings III значительно отстал от рынка на -12.98% за последний год.
Стабильная цена: PRPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRPC с недельной волатильностью в 0.0358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой (9.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0352) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0352) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (91.66) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (91.66) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.78%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.54%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.54%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.11%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.11%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.