1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.95 $) меньше справедливой цены (12.68 $)
- Доходность акции за последний год (6.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.0176% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CC Neuberger Principal Holdings III | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 6.2% | -100% | 35.4% |
PRPC vs Сектор: CC Neuberger Principal Holdings III превзошел сектор "" на 106.21% за последний год.
PRPC vs Рынок: CC Neuberger Principal Holdings III значительно отстал от рынка на -29.15% за последний год.
Стабильная цена: PRPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRPC с недельной волатильностью в 0.1194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.95 $) ниже справедливой (12.68 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.95 $) немного ниже справедливой на 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0352) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0352) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (91.66) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (91.66) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.78%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.54%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.54%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.11%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.11%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.