1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (29.2%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (119.45 $) выше справедливой оценки (63.98 $)
Текущий уровень задолженности 2.89% увеличился за 5 лет c 2.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 04:58 Medallia Client Prudential Financial Earns Customer Experience Program Award
![Medallia Client Prudential Financial Earns Customer Experience Program Award](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vZ7Y4SRwucYabrLgPqXD3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e5613d4db8718da93f8bf6c97f9eda4d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medallia-client-pru...
источник:
20 Июль 03:57 Prudential Financial (PRU) Up 35.1% in a Year: More Room to Run?
![Prudential Financial (PRU) Up 35.1% in a Year: More Room to Run?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e6Z9IKRABi8WUEtcTHelPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4af0d71f8e4d3b62584128f111e4f3d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prudential-financia...
источник:
20 Июль 03:36 PGIM Private Capital Provides $7.5B of Senior Debt and Junior Capital Globally in 1H 2024
![PGIM Private Capital Provides $7.5B of Senior Debt and Junior Capital Globally in 1H 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d64AWqc7cGl9fKAgLuHiMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1f51d09bf98c088552253b0067fc0b7b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pgim-private-capita...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prudential Financial | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.2% | -96.9% | 4% |
90 дней | 7.3% | -96.8% | -12.9% |
1 год | 29.2% | -96.9% | 3.8% |
PRU vs Сектор: Prudential Financial превзошел сектор "Financials" на 126.1% за последний год.
PRU vs Рынок: Prudential Financial превзошел рынок на 25.36% за последний год.
Стабильная цена: PRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRU с недельной волатильностью в 0.5616% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (119.45 $) выше справедливой (63.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (119.45 $) выше справедливой на 46.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2674) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2674) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6957) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6957) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-337.98) ниже чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-337.98) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.29%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.29%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3526%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3526%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.2%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2024 | Axel Robert SVP and Controller |
Продажа | 111.86 | 719 931 | 6436 |
29.02.2024 | SCHMIDT TIMOTHY L Senior Vice President |
Продажа | 108.13 | 855 525 | 7912 |
28.02.2024 | KAPPLER ANN M EVP and General Counsel |
Продажа | 108.39 | 782 793 | 7222 |
28.02.2024 | KAPPLER ANN M EVP and General Counsel |
Покупка | 65.4 | 523 919 | 8011 |
05.01.2024 | SCOVANNER DOUGLAS A Director |
Покупка | 103.26 | 353 676 | 3425 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке