1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.16%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
Минусы
- Цена (9.23 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 12:47 Silver ETFs Outshining Gold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silver-etfs-outshin...
источник:
9 Марта 11:58 Silver Appears Bullish, But Dips Present Buying Opportunities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silver-appears-bull...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprott Physical Silver Trust | Financials | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -98.7% | -1.2% |
90 дней | 20.8% | -98.7% | 6.5% |
1 год | 6.2% | -98.7% | 36.1% |
PSLV vs Сектор: Sprott Physical Silver Trust превзошел сектор "Financials" на 104.83% за последний год.
PSLV vs Рынок: Sprott Physical Silver Trust значительно отстал от рынка на -29.95% за последний год.
Стабильная цена: PSLV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSLV с недельной волатильностью в 0.1184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.23 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.23 $) выше справедливой на 76.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.97) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.97) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.68) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.68) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.