Sprott Physical Silver Trust (PSLV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sprott Physical Silver Trust

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (43.26%) выше чем средняя по сектору (28.8%).

Минусы

Цена (11.06 $) выше справедливой оценки (0.7926 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Текущая эффективность компании (ROE=-1.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.75%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sprott Physical Silver Trust	Financials	Индекс
7 дней	8.1%	6.4%	-0.7%
90 дней	3.1%	5.6%	6.3%
1 год	43.3%	28.8%	30.4%

PSLV vs Сектор: Sprott Physical Silver Trust превзошел сектор "Financials" на 14.46% за последний год.

PSLV vs Рынок: Sprott Physical Silver Trust превзошел рынок на 12.89% за последний год.

Стабильная цена: PSLV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PSLV с недельной волатильностью в 0.832% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.19

P/S: -85.22

Больше данных по PSLV

3.2. Выручка

EPS	-0.1087
ROE	-1.32%
ROA	-1.31%
ROIC	0%
Ebitda margin	112.88%

Больше данных по PSLV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.06 $) выше справедливой (0.7926 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.06 $) выше справедливой на 92.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9931) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9931) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-85.22) ниже чем у сектора в целом (3.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-85.22) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-75.38) выше чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-75.38) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.32%) ниже чем у сектора в целом (10.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.32%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.31%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.31%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sprott Physical Silver Trust

Перейти на форум акций "Sprott Physical Silver Trust" ⇨

Investing Port

NYSE: PSLV - Sprott Physical Silver Trust

Анализ компании Sprott Physical Silver Trust