1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (73.02 $) выше справедливой оценки (13.14 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 19.32% увеличился за 5 лет c 16.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:50 Parsons Selected to Help Deliver Manchester’s Cemetery Brook Drain Tunnel
![Parsons Selected to Help Deliver Manchester’s Cemetery Brook Drain Tunnel](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qTsf0dSZfgK.Pt7OSjrirw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ff8c603f697a715fb95456684a702d2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parsons-selected-he...
источник:
29 Июнь 11:34 Inspiring the Next Generation: Parsons Celebrates Expanded Partnership with Technovation
![Inspiring the Next Generation: Parsons Celebrates Expanded Partnership with Technovation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qTsf0dSZfgK.Pt7OSjrirw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ff8c603f697a715fb95456684a702d2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inspiring-next-gene...
источник:
29 Июнь 11:28 Palantir Vanishes, But AI Rival Remains — And Orbits New Buy Zone
![Palantir Vanishes, But AI Rival Remains — And Orbits New Buy Zone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5S5RZER2ZgYK0Dg5EuZnaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/162af02383f8bc62571e36525091cbe4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/39805aab-f909-3828-9e0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Parsons Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -100% | 3.4% |
90 дней | -10.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 51.2% | -100% | 15% |
PSN vs Сектор: Parsons Corporation превзошел сектор "Industrials" на 151.24% за последний год.
PSN vs Рынок: Parsons Corporation превзошел рынок на 36.23% за последний год.
Стабильная цена: PSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSN с недельной волатильностью в 0.9854% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.02 $) выше справедливой (13.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.02 $) выше справедливой на 82%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.91) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.91) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3298) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3298) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.99) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.99) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (385.3%) находятся на не комфортном уровне.