1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (4.09 $) выше справедливой оценки (3.66 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 1.2976% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-770.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 23:17 EveryLife Donates Over Half a Million Diapers During the First Quarter of 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everylife-donates-o...
источник:
12 Марта 22:30 EveryLife Partners with Hobby Lobby to Provide New Baby Gift Boxes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everylife-partners-...
источник:
5 Марта 22:42 PublicSquare to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/publicsquare-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PSQ Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -100% | -0.3% |
90 дней | -10.4% | -100% | 5.9% |
1 год | 0% | -98.5% | 35.8% |
PSQH vs Сектор: PSQ Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 98.5% за последний год.
PSQH vs Рынок: PSQ Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: PSQH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSQH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой (3.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.03) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.03) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.24) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.24) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.32) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.32) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.81%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-770.91%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-770.91%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-362.02%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-362.02%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.