1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.45%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
Минусы
- Цена (42.25 $) выше справедливой оценки (21.95 $)
- Текущий уровень задолженности 16.83% увеличился за 5 лет c 16.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад Фондовые индексы Азии растут за исключением Китая
29 Апреля 09:02 Азиатские рынки акций растут
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PetroChina | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | 0.9% |
90 дней | 0% | -98.5% | 8.6% |
1 год | 0% | -98.1% | 31.7% |
PTR vs Сектор: PetroChina превзошел сектор "Energy" на 98.11% за последний год.
PTR vs Рынок: PetroChina значительно отстал от рынка на -31.69% за последний год.
Стабильная цена: PTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.25 $) выше справедливой (21.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.25 $) выше справедливой на 48%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.47) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.47) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1717) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1717) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.54%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.54%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.19%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.19%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.45% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.44%) находятся на комфортном уровне.