Pioneer Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (258.21 $) меньше справедливой цены (278.43 $)- Доходность акции за последний год (13.14%) выше чем средняя по сектору (-86.03%).
Минусы
Дивиденды (0.2715%) меньше среднего по сектору (5.95%).- Текущий уровень задолженности 14.37% увеличился за 5 лет c 12.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:21 These 2 Oils-Energy Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-oils-energy-stock...
источник:
10 Апреля 16:13 Инфляция в США в ускорилась с 3,2% до 3,5% в годовом выражении
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Pioneer | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -5.3% | -89.4% | 1.5% |
| 90 дней | 16.2% | -88.5% | 8.9% |
| 1 год | 13.1% | -86% | 35.6% |
PXD vs Сектор: Pioneer превзошел сектор "Energy" на 99.17% за последний год.
PXD vs Рынок: Pioneer значительно отстал от рынка на -22.44% за последний год.
Стабильная цена: PXD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PXD с недельной волатильностью в 0.2527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (258.21 $) ниже справедливой (278.43 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (258.21 $) немного ниже справедливой на 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.74%) ниже средней доходности за 5 лет (109.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.74%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.41%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.41%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.82%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2715% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2715% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2715% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.41%) находятся на комфортном уровне.
