Pioneer (PXD) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	22.18	20.81	30.61	29.56	21.96	18.79	42.38	54.81	53.26	55.45
Выручка, млрд $	3.14	3.95	5.29	9.38	9.67	7.02	17.87	24.38	19.37	19.37
Чистая прибыль, млрд $	-0.273	-0.556	0.833	0.978	0.756	-0.2	2.12	7.83	4.89	4.89
EV, млрд $	24.44	22.91	28.95	23.78	27.57	20.32	48.67	61.97	60.35	60.35
EBIT, млрд $	-0.839	-0.561	0.639	1.63	1.55	0.207	6.16	10.29	6.49	6.49
EBITDA, млрд $	-0.271	0.722	1.87	3.16	3.26	1.85	8.66	12.82	9.36	9.36
Баланс стоимость, млрд $	2.3	1.73	2.55	12.11	12.12	11.57	22.84	22.54	23.17	23.17
FCF, млрд $	-0.862	-0.359	-0.275	-0.278	0.127	0.481	2.89	7.43	3.88	3.88
Операционный денежный поток, млрд $	1.25	1.5	2.09	3.24	3.12	2.08	6.06	11.35	8.45	8.45
Операционная прибыль, млрд $	-0.638	-0.369	0.843	1.81	1.55	0.207	6.16	10.29	-1.41	-1.41
Операционные расходы, млрд $	0.53	0.526	0.438	0.971	0.392	0.3	0.35	0.39	0.557	0.557
CAPEX, млрд $	2.11	1.86	2.37	3.52	2.99	1.6	3.17	3.92	4.57	4.57

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	44.38	60.76	53.99	51.75	54.13	48	48.48	53.49	0	61.43
Выручка, млрд $	5.58	6.15	7.01	6.06	5.17	4.6	4.56	5.14	5.08	4.9
Чистая прибыль, млрд $	0.763	2.01	2.37	1.98	1.48	1.22	1.1	1.3	1.27	1.09
EV, млрд $	47.64	68.51	63.23	55.97	61.42	52.54	54.35	59.36	59.89	66.6
EBIT, млрд $	2.29	2.7	3.09	2.49	2.02	1.64	1.46	1.9	1.51	1.58
EBITDA, млрд $	1.69	3.31	3.71	3.13	2.68	2.31	2.16	2.63	2.29	2.36
Баланс стоимость, млрд $	22.59	23.67	23.79	22.95	22.54	21.84	22	22.72	23.17	23.59
FCF, млрд $	1.25	1.67	2.3	1.98	1.48	1.13	0.473	1.06	1.21	1.02
Операционный денежный поток, млрд $	2.22	2.58	3.22	2.95	2.6	2.31	1.71	2.07	2.35	1.95
Операционная прибыль, млрд $	2.3	2.7	3.09	2.49	2.02	1.64	-0.289	-0.221	1.51	-0.302
Операционные расходы, млрд $	0.106	0.091	0.103	0.102	0.096	0.103	0.115	0.109	0.23	0.117
CAPEX, млрд $	0.978	0.917	0.917	0.972	1.11	1.18	1.24	1.02	1.14	0.922

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $						1.39	1.12	2.11	0.825	0.631	1.44	3.85	1.03	0.24	0.24
Short Term Investments $						0.694	1.44	1.22	0.615	0.187	0.123	0.193	0.172	0.139	0.139
Long term investments $	0.0436	0.2231	0.4128	0.2594	0.42	0.064	0.42	0.066	0.125
Total Receivables $						0.926	0.521	0.647	0.821	1.04	0.699	1.69	2.02	1.59	1.59
Total Current Assets $						3.19	3.3	3.01	2.58	2.19	2.6	6.17	3.73	2.61	2.61
Чистые активы, млрд $						8.37	10.4	11.28	2.58	2.19	2.6	6.17	31.63	3.47	31.63
Активы, млрд $						15.15	16.46	17	17.9	19.07	19.23	36.81	35.74	36.61	36.61
Short Term Debt $						0.448	0.485	0.449	0.027	0.586	0.24	0.365	0.904	0.203	0.203
Long Term Debt $						3.21	2.73	2.28	2.28	1.84	3.16	6.69	4.13	4.81	4.81
Задолженность, млрд $						6.78	6.05	5.72	5.79	6.95	7.66	13.97	13.2	13.44	13.44
Чистый долг, млрд $						2.26	2.1	1.84	1.46	1.96	2.07	3.45	4.23	5.02	5.02
Долг, млрд $						3.66	3.21	0.449	2.28	2.6	3.51	7.3	5.27	5.26	5.01
Interest income $						0.714	0.022	0.032	0.029	0.073	0.435	2.32	0.119	0.006
Расходы на обслуживание долга $						0.187	0.207	0.158	0.128	0.121	0.196	0.161	0.128	0.142	0.142
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.185	0.032	0.029	0.073	0.435	2.32	0.119	0.006	0.006
Goodwill $					0.272	0.272	0.272	0.27	0.264	0.261	0.261	0.243	0.243	0.242
Амортизация, млрд $						1.39	1.48	1.4	1.53	1.71	1.64	2.5	2.53	2.86	2.86
Себестоимость, млрд $						3.25	3.79	4.01	6.6	7.36	6.2	10.98	13.65	12.27	12.27
Товарно материальные запасы $						0.155	0.181	0.212	0.242	0.205	0.224	0.369	0.424	0.476	0.476

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $												4.04	2.39	2.58	1.32	1.03	1.19	0.091	0.098	0.24	0.451
Short Term Investments $												0.193	0.871	0.673	0.506	0.172	0.119	0.137	0.176	0.139	0.134
Long term investments $	0.42	0.177	0.216	0.158	0.066	0.093	0.313	0.193	0.125	0.011
Total Receivables $												1.69	2.4	2.34	1.94	2.02	1.56	1.51	1.85	1.59	1.82
Total Current Assets $												6.17	6.25	6.32	4.28	3.73	3.47	2.34	2.79	2.61	3.03
Чистые активы, млрд $												22.84	6.25	6.32	4.28	3.73	1.64	1.62	33.16	23.17	23.59
Активы, млрд $												36.81	36.86	37.3	35.75	35.74	36.11	35.49	36.36	36.61	37.51
Short Term Debt $												0.365	0.357	1.24	1.11	0.904	0.952	0.456	0.2	0.203	0.27
Long Term Debt $												6.69	5.45	4.58	4.23	4.13	5.09	5.01	4.88	4.81	4.75
Задолженность, млрд $												13.97	13.19	13.51	12.8	13.2	14.27	13.49	13.64	13.44	13.92
Чистый долг, млрд $												3.26	3.64	3.46	4.27	4.23	5.11	5.62	5.23	5.02	4.88
Долг, млрд $												7.3	6.03	6.04	5.59	5.27	6.05	5.71	5.33	5.26	5.34
Interest income $											0.002	0.217	0.126	0.154	0.029	0.061	0.109	0.001	0.185	0.049
Расходы на обслуживание долга $												0.029	0.037	0.033	0.042	0.028	0.065	0.041	0.044	0.028	0.04
Чист. проц. доходы, млрд $												0.217	0.126	0.154	0.029	0.061	0.109	0.001	0.185	0.049	0.028
Goodwill $											0.261	0.243	0.243	0.243	0.243	0.243	0.242	0.242	0.242	0.242
Амортизация, млрд $												0.672	0.614	0.62	0.641	0.655	0.664	0.695	0.728	0.775	0.774
Себестоимость, млрд $												3.17	3.41	3.75	3.43	3.06	2.81	3.01	3.16	3.29	3.23
Товарно материальные запасы $												0.369	0.493	0.606	0.42	0.424	0.487	0.448	0.496	0.476	0.491

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.83	-3.34	4.85	5.72	4.53	-1.21	8.61	31.07	20.19			20.19
Цена акции ао			180.07	172.85	131.52	151.37	113.89	205.06	224.88	269.62	269.62	269.62
Число акций ао, млн	149	166	170	171	167	165	246	252	242			242
FCF/акцию	-5.79	-2.16	-1.62	-1.63	0.7605	2.92	11.75	29.48	16.02			16.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		3.12	7.85	9.33	7.94	6	5.01	4.55	5.41	5.27	4.57
Цена акции ао	151.31	184.03	226.03	253.67	228.44	243.31	214.93	210.51	227.62	234.39
Число акций ао, млн	257	257	256	254	250	247	244	242	240	240
FCF/акцию		4.85	6.51	9.07	7.92	6.01	4.65	1.95	4.4	5.06	4.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-3.22	-5.92	7.69	8.36	6.24	-1.69	12.31	34.51	21.37			21.08	21.87
ROA, %			-1.82	-3.52	4.98	5.6	4.09	-1.04	7.56	21.58	13.5			13.34	9.35
ROIC, %			-1.48	-3.5	6.58	7.51	5.3	-0.63	9.84	40.02	29.04			15.82	11.02
ROS, %					5.84	14.74	11.42	-1.68	16.21	32.11	25.21	25.21	25.21	25.21	11.51
ROCE, %				-5.39	5.67	10.1	9.36	1.19	18.81	32.3	19.3		28.02	28.02	31.80
Ebit margin, %							16.04	2.95	34.45	42.19	33.51		33.51	33.51
Рентаб EBITDA, %				-19.19	35.27	33.68	33.73	26.28	48.43	52.57	48.29		48.29	48.29	27.36
Чистая рентаб, %			-20.3	-9.3	15.9	10.43	7.82	-2.85	11.85	32.11	25.21			25.21	12.01
Operation Margin, %					15.92	19.26	19.25	6.39	36.52	42.19	-7.26	-7.26	-7.26	-7.26	18.29
Чистая процентная маржа, %	-24.03	21.5	-8.69	-14.07	15.73	10.37	7.79	-2.85	11.82					19.98	10.16
Доходность FCF, %		-3.31	-3.89	-1.72	-0.8983	-0.9296	0.5468	2.9	7.08	12.65	7.28

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.27	8.97	10.21	8.5	6.36	5.6	4.88	5.82	5.66	4.83	21.87
ROA, %	5.75	5.45	6.39	5.43	4.14	3.38	3.07	3.61	3.47	2.95	9.35
ROIC, %	5.48	10.46	14.05	14.27	10.29	9.11	6.79	6.17	7.15	5.85	11.02
ROS, %	13.68	32.68	33.85	32.76	28.62	26.58	24.12	25.25	24.92	22.29	11.51
ROCE, %	10.03	8.24	9.41	7.67	6.28	7.51	4.58	5.87	4.62	4.75	31.80
Ebit margin, %						35.7	32.08	36.96	29.83	32.29
Рентаб EBITDA, %	30.4	53.9	52.89	51.66	51.76	50.14	47.32	51.12	45.09	48.07	27.36
Чистая рентаб, %	13.7	32.68	33.85	32.76	28.62	26.58	24.12	25.25	24.92	22.29	12.01
Operation Margin, %	40.91	43.91	44.04	41.08	39.1	35.7	-6.34	-4.3	29.83	-6.16	18.29
Доходность FCF, %	6.51	7.64	11.5	13.9	13.7	14.4	10.5	7.14	7.18	6.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	23.8	-37.43	232.6	22.82	33.87	111.1	21.35	7.37	11.33			11.33	14.54
P/BV	2.1	2.9	2.8	1.84	2.11	1.58	1.98	2.56	2.39			2.39	2.00
P/S	5.6	8.2	5.5	2.38	2.65	2.6	2.53	2.37	2.86			2.86	1.52
P/FCF			-152.73	-115.17	292.64	59.62	16.17	7.91	7.46	14.3	14.3	14.3	433.10
E/P			0.03	0.0327	0.0326	-0.0121	0.0518	0.1333	0.0917	0.0881	0.0881	0.0881	0.16
EV/EBITDA	-90.19	-30.22	15.5	7.53	8.45	11.01	5.62	4.83	6.45			6.45	6.06
EV/EBIT					17.78	100.77	7.83	6.02	9.29	9.29	9.29	9.29
EV/S			5.6	3.35	2.59	2.64	2.46	2.54	3.11	3.11	3.11	3.11	1.73
EV/FCF			-107.74	-112.92	197.01	38.57	15.23	8.34	15.57	15.57	15.57	15.57	428.12
Debt/EBITDA			0.24	0.723	0.7955	1.9	0.843	0.4108	0.5621	0.5355	0.5355	0.5355	1.65
Netdebt/Ebitda			1.06	0.88	1.64	1.35	0.61	0.3302	0.5364	0.5364	0.5364	0.5364	1.06
Debt/Ratio			0.34	0.32	0.36	0.4	0.38	0.1473	0.1436	0.1368	0.1368	0.1368	0.22
Debt/Equity			0.51	0.48	0.57	0.66	0.61	0.2336	0.2269	0.1584	0.1584	0.1584	0.81
Debt/Net Income			3.28	2.36	3.21	-17	3.34	0.6724	1.08	1.03	1.03	1.03	3.40
Бета						1.97	1.66	1.42	-0.2168	-1.08	0	0	0.04
Индекс Альтмана			5.05	4.42	4.18	2.89	4.38	7.61	7.61	6.61	6.61	6.61	2.73

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			21	15.43	9.72	7.36	7.44	6.88	8.57	10.76	11.3	13.04	14.54
P/BV			1.96	2.74	2.51	2.25	2.54	2.17	2.22	2.38	2.37	2.62	2.00
P/S			2.48	3.08	2.54	2.12	2.39	2.12	2.43	2.82	2.85	3.15	1.52
P/FCF		39.12	37.93	34.71	27.97	28.86	40.5	46.25	107.7	51.73	46.34		433.10
E/P		0.0269	0.0161	0.0347	0.0368	0.0347	0.0246	0.0232	0.0216	0.0238	0.0225		0.16
EV/EBITDA			8.83	6.28	5.03	4.27	4.79	22.8	5.29	6.08	6.38	7.06	6.06
EV/EBIT								32.02	37.15	31.24	39.56	42.07
EV/S			9.06	9.97	9.66	10.09	12.39	11.43	11.92	11.55	11.8	13.58	1.73
EV/FCF			40.5	36.76	29.37	30.89	43.19	46.34	114.91	56.21	49.33	65.04	428.12
Debt/EBITDA			0.6	1.82	1.63	1.79	1.97	2.62	2.65	2.03	2.3	2.26	1.65
Netdebt/Ebitda			1.16	1.1	0.9336	1.37	1.58	2.22	2.6	1.99	2.19	2.07	1.06
Debt/Ratio			0.1916	0.1574	0.1559	0.1494	0.1407	0.1674	0.1608	0.1465	0.1436	0.1422	0.22
Debt/Equity			0.3088	0.2452	0.2445	0.2328	0.2231	0.2769	0.2595	0.2344	0.2269	0.2262	0.81
Debt/Net Income			9.24	2.89	2.45	2.69	3.4	4.95	5.19	4.1	4.16	4.88	3.40
Индекс Альтмана	4.42	1.8	7.25	2.7	2.97	6.81	6.95	2.32	2.27	6.04			2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.012	0.014	0.055	0.127	0.346	1.59	6.27	3.3	3.3		5.51
Дивиденд		0.0706	0.0706	0.32	1.2	2.2	6.83	27.24	8.38	2.56	2.56
Див доход, ао, %		0.0376	0.0449	0.2166	0.5945	2.09	2.15	0.2593	0.2715	0	0	4.05
Дивиденды / прибыль, %	1.5	0	10.8	5.62	16.8	202.9	75.26	80.06	67.53		67.53	61.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.874	1.07	1.79	2.05	1.36	1.32	0.781	0.431	0.768	0.6
Дивиденд	2.07	3.64	3.78	7.38	8.57	5.71	5.58	3.34	1.84	3.2
Див доход, ао, %	1.37	1.98	1.67	2.91	3.75	2.35	2.6	1.59	0.8084	1.37		4.05
Дивиденды / прибыль, %		114.5	53.41	75.41	103.43	91.56	107.94	71	33.2	60.71	54.89	61.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			1.82	2.5	1.91
Персонал, чел						1853	1932	2076	2213

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PXD - Pioneer

Отчетность Pioneer

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное