1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.06%) выше чем средняя по сектору (-92.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-33.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (5.39 $) выше справедливой оценки (4.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 6.7% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:15 QuantumScape Announces Timing of First Quarter 2024 Business Results and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantumscape-announ...
источник:
6 Апреля 09:46 QuantumScape Corporation (QS) Laps the Stock Market: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantumscape-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
QuantumScape Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -93.7% | -0.2% |
90 дней | -23.1% | -93.4% | 6.7% |
1 год | -13.1% | -92.7% | 35.9% |
QS vs Сектор: QuantumScape Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 79.61% за последний год.
QS vs Рынок: QuantumScape Corporation значительно отстал от рынка на -48.97% за последний год.
Стабильная цена: QS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QS с недельной волатильностью в -0.2512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой (4.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.39 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.77) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.77) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.52%) ниже средней доходности за 5 лет (153.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.52%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.52%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.9%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.9%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 754.43% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2024 | Hettrich Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 6.14 | 212 487 | 34607 |
08.04.2024 | Hettrich Kevin CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Покупка | 1.33 | 46 027 | 34607 |
26.02.2024 | MCCARTHY MICHAEL O III CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 6.17 | 134 753 | 21840 |
18.08.2023 | Hettrich Kevin Chief Financial Officer |
Продажа | 6.84 | 524 272 | 76648 |
18.08.2023 | Hettrich Kevin Chief Financial Officer |
Покупка | 1.33 | 46 027 | 34607 |