1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.82 $) меньше справедливой цены (8.49 $)
- Доходность акции за последний год (-14.66%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущий уровень задолженности 6.7% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-33.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Insider Sale at QuantumScape Corp: CTO Timothy Holme Sells 44,306 Shares
![Insider Sale at QuantumScape Corp: CTO Timothy Holme Sells 44,306 Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cD94ExfEoSL1EIfPncn1Vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/4062870388bb12d23c76b9cfcf7e6120.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-quantu...
источник:
23 часа назад Why Tesla, Rivian, and QuantumScape Rallied Today
![Why Tesla, Rivian, and QuantumScape Rallied Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pRhE4.g66TzKeRv3jE2Zfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/3c8c584a8b2be3a5e65f069a71bcc7c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-tesla-rivian-qu...
источник:
24 Августа 08:43 Insider Sale at QuantumScape Corp: Chief Legal Officer Sells 50,575 Shares
![Insider Sale at QuantumScape Corp: Chief Legal Officer Sells 50,575 Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cD94ExfEoSL1EIfPncn1Vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/4062870388bb12d23c76b9cfcf7e6120.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-quantu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
QuantumScape Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.5% | -22.2% | 1.4% |
90 дней | 3.9% | -87.4% | 5.9% |
1 год | -14.7% | -85% | 27.7% |
QS vs Сектор: QuantumScape Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 70.32% за последний год.
QS vs Рынок: QuantumScape Corporation значительно отстал от рынка на -42.41% за последний год.
Стабильная цена: QS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QS с недельной волатильностью в -0.282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.82 $) ниже справедливой (8.49 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.82 $) ниже справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (37.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.77) ниже чем у сектора в целом (49.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.77) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (153.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.52%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.9%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.9%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 205.49% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2024 | MCCARTHY MICHAEL O III CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 5.87 | 16 823 | 2866 |
31.07.2024 | MCCARTHY MICHAEL O III CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 6.58 | 1 463 890 | 222476 |
31.07.2024 | MCCARTHY MICHAEL O III CHIEF LEGAL OFFICER |
Покупка | 1.33 | 295 893 | 222476 |
30.07.2024 | MCCARTHY MICHAEL O III CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 6.53 | 1 452 780 | 222477 |
30.07.2024 | MCCARTHY MICHAEL O III CHIEF LEGAL OFFICER |
Покупка | 1.33 | 295 894 | 222477 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке