NYSE: QS - QuantumScape Corporation

Доходность за полгода: -16.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5.82 $) меньше справедливой цены (8.49 $)
  • Доходность акции за последний год (-14.66%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Текущий уровень задолженности 6.7% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-33.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Похожие компании

Walt Disney

The Gap

Tiffany & Co

Coca-Cola

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

QuantumScape Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.5% -22.2% 1.4%
90 дней 3.9% -87.4% 5.9%
1 год -14.7% -85% 27.7%

Положительная оценка QS vs Сектор: QuantumScape Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 70.32% за последний год.

Отрицательная оценка QS vs Рынок: QuantumScape Corporation значительно отстал от рынка на -42.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QS с недельной волатильностью в -0.282% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по QS

3.2. Выручка

EPS -0.963
ROE -33.52%
ROA -29.9%
ROIC -4.19%
Ebitda margin 0%
Больше данных по QS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.82 $) ниже справедливой (8.49 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.82 $) ниже справедливой на 45.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (37.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.77) ниже чем у сектора в целом (49.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.77) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (153.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.52%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.9%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.9%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -22.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 205.49% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.08.2024 MCCARTHY MICHAEL O III
CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 5.87 16 823 2866
31.07.2024 MCCARTHY MICHAEL O III
CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 6.58 1 463 890 222476
31.07.2024 MCCARTHY MICHAEL O III
CHIEF LEGAL OFFICER		 Покупка 1.33 295 893 222476
30.07.2024 MCCARTHY MICHAEL O III
CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 6.53 1 452 780 222477
30.07.2024 MCCARTHY MICHAEL O III
CHIEF LEGAL OFFICER		 Покупка 1.33 295 894 222477

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям QuantumScape Corporation

Перейти на форум акций "QuantumScape Corporation" ⇨