1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
- Текущий уровень задолженности 37.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.85%.
Минусы
- Цена (77.85 $) выше справедливой оценки (69.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
QTS Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.2% | -100% | 3.6% |
90 дней | -0.2% | -100% | -13.2% |
1 год | 0% | -100% | 3.5% |
QTS vs Сектор: QTS Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 99.96% за последний год.
QTS vs Рынок: QTS Realty Trust незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: QTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QTS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (77.85 $) выше справедливой (69.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.5) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.6) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.2%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.89%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.89%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.18%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке