1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.56 $) меньше справедливой цены (5.99 $)
- Доходность акции за последний год (-27.27%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Дивиденды (0.8532%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 41.42% увеличился за 5 лет c 1.7375%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад Quad to Host Call to Discuss Second Quarter 2024 Results
![Quad to Host Call to Discuss Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jQW93pm9MsV8vcOyO0utdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/cb4522db14ea9391e37b07cc6c3cb8bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quad-host-call-disc...
источник:
20 часов назад Quad to Participate in Upcoming Investor Conferences and Announces 2024 Investor Day
![Quad to Participate in Upcoming Investor Conferences and Announces 2024 Investor Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jQW93pm9MsV8vcOyO0utdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/cb4522db14ea9391e37b07cc6c3cb8bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quad-participate-up...
источник:
17 Августа 12:05 Quad introduces new creative agency: Betty
![Quad introduces new creative agency: Betty](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oEGbsGYJ77Zv2VkY_l8Fww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ca9ddf9d3308b3bd133f759c73226fd5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quad-introduces-cre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quad/Graphics, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -4.6% | -91.4% | 5.9% |
1 год | -27.3% | -89.8% | 27.7% |
QUAD vs Сектор: Quad/Graphics, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 62.49% за последний год.
QUAD vs Рынок: Quad/Graphics, Inc. значительно отстал от рынка на -55.02% за последний год.
Стабильная цена: QUAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QUAD с недельной волатильностью в -0.5245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.56 $) ниже справедливой (5.99 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.56 $) ниже справедливой на 31.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.94) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.94) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0916) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0916) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.89%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.89%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.45%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.28%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8532% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8532% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8532% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.05%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке