NYSE: QUAD - Quad/Graphics, Inc.

Доходность за полгода: -18.28%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.56 $) меньше справедливой цены (5.99 $)
  • Доходность акции за последний год (-27.27%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).

Минусы

  • Дивиденды (0.8532%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
  • Текущий уровень задолженности 41.42% увеличился за 5 лет c 1.7375%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-37.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Quad/Graphics, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0% -66.2% 1.4%
90 дней -4.6% -91.4% 5.9%
1 год -27.3% -89.8% 27.7%

Положительная оценка QUAD vs Сектор: Quad/Graphics, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 62.49% за последний год.

Отрицательная оценка QUAD vs Рынок: Quad/Graphics, Inc. значительно отстал от рынка на -55.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QUAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QUAD с недельной волатильностью в -0.5245% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.94
P/S: 0.0916
Больше данных по QUAD

3.2. Выручка

EPS -1.1446
ROE -37.89%
ROA -3.45%
ROIC 6.28%
Ebitda margin 7.7%
Больше данных по QUAD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.56 $) ниже справедливой (5.99 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.56 $) ниже справедливой на 31.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.94) ниже чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.94) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0916) ниже чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0916) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.89%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.89%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.45%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.28%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.7375% до 41.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1128.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8532% ниже средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8532% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8532% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Quad/Graphics, Inc.

Перейти на форум акций "Quad/Graphics, Inc." ⇨