Анализ компании Quad/Graphics, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.06%) больше среднего по сектору (1.6%).
Минусы
- Цена (5.87 $) выше справедливой оценки (5.62 $)
- Доходность акции за последний год (18.83%) ниже чем средняя по сектору (31.14%).
- Текущий уровень задолженности 35.91% увеличился за 5 лет c 1.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-46.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 октября 18:35 Никакой идеологии, только прагматика
7 октября 15:29 Южную Корею поманило на Филиппины
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Quad/Graphics, Inc. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 10.5% | -9.9% | 4% |
| 90 дней | -5.8% | 3.3% | 12% |
| 1 год | 18.8% | 31.1% | 36.3% |
QUAD vs Сектор: Quad/Graphics, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -12.31% за последний год.
QUAD vs Рынок: Quad/Graphics, Inc. значительно отстал от рынка на -17.51% за последний год.
Стабильная цена: QUAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QUAD с недельной волатильностью в 0.362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.87 $) выше справедливой (5.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.87 $) выше справедливой на 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.94) ниже чем у сектора в целом (36.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.94) ниже чем у рынка в целом (47.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0916) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0916) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (14.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.36%) ниже чем у сектора в целом (20.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.36%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.67%) ниже чем у сектора в целом (7.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.67%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.28%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.06% выше средней по сектору '1.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.05%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
