NYSE: QUAD - Quad/Graphics, Inc.

Доходность за полгода: -8.66%
Сектор: Industrials

Quad/Graphics, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20.94 36.16 -42.08% 3.88 440.17%
P/S 0.0916 3.21 -97.14%
P/BV 2.27 5.26 -56.85%
P/FCF 3.76 21.21 -82.26%
Ev/Ebitda 3.71 14.4 -74.27%
Ev/S 0.2852 3.8 -92.5%
Ev/FCF 10.98 22.09 -50.29%
E/P -0.1917 0.0537 -457.05%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.7 21.31 -63.88% 5.94 29.61%
ROE -46.36 33.54 -238.22%
ROA -3.67 7.06 -151.99%
ROIC 6.28 12.43 -49.48%
ROS -1.8731 11.43 -116.39%
ROCE 82.68 21.25 289.1%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.38 2.26 5.35% 2.25 6.04%
Nеt Debt/Ebitda 2.51 1.7986 39.83%
Debt/Ratio 0.3591 0.3105 15.65%
Debt/Equity 4.54 1.3177 244.27%
Debt/Net Income -9.79 7.43 -231.61%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.13/10
 0.8532 1.6562 -48.48% 6.69 -87.24%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.72 -100%
DSI 0.7143 0.866 -17.52%
Средний рост дивидендов -81.43 2.75 -3063.53%
Средний процент за 5 лет 6.69 1.8351 264.29%
Средний процент для выплат 66.67 42.46 57%
Разница со средней разницей по сектору -0.803 -0.0715 1023.45%
IP Dividend Score
4.18/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -24.61 969 -102.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет -2.32 780.69 -100.3%
Импульс роста Net Income 5 лет -64.49 1128.45 -105.71%
Импульс роста FCF 5 лет 70.67 -41.94 -268.5%
Импульс роста EPS 5 лет -63.31 1640.74 -103.86%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
4.43/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin