Quad/Graphics, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.94 | 36.12 | -42.02% | 3.88 | 440.17% |
| P/S |
|
0.0916 | 3.24 | -97.17% |
|
|
| P/BV |
|
2.27 | 5.38 | -57.81% |
|
|
| P/FCF |
|
3.76 | 25.23 | -85.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.71 | 14.39 | -74.25% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2852 | 3.83 | -92.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.98 | 25.6 | -57.1% |
|
|
| E/P |
|
-0.1917 | 0.9219 | -120.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.7 | 21.48 | -64.17% | 5.94 | 29.61% |
| ROE |
|
-46.36 | 20.65 | -324.54% |
|
|
| ROA |
|
-3.67 | 7.12 | -151.5% |
|
|
| ROIC |
|
6.28 | 12.43 | -49.48% |
|
|
| ROS |
|
-1.87 | 11.52 | -116.24% |
|
|
| ROCE |
|
82.68 | 23.62 | 249.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.38 | 2.2 | 8.13% | 2.17 | 9.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.51 | 1.76 | 42.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3591 | 0.3085 | 16.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7695 | 22.84 | -96.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-9.79 | 7.3 | -234.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.15/10
|
2.06 | 1.6 | 28.69% | 6.69 | -69.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.85 | -87.26% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8738 | -10.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-59.52 | -1.55 | 3742% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.69 | 1.81 | 269.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
66.67 | 41.67 | 60% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4592 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-24.61 | 616.17 | -103.99% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-2.32 | 341.73 | -100.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-64.49 | 722.34 | -108.93% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
70.67 | -60.08 | -217.63% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-63.31 | 1198.81 | -105.28% |
IP Score
4.96/10
