1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-91.77%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=276.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (0.1728 $) выше справедливой оценки (0.1385 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 77.29% увеличился за 5 лет c 0.001%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Rite Aid Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.2% |
90 дней | 0% | -98.1% | 6.5% |
1 год | -91.8% | -97.9% | 36.1% |
RAD vs Сектор: Rite Aid Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 6.11% за последний год.
RAD vs Рынок: Rite Aid Corporation значительно отстал от рынка на -127.88% за последний год.
Стабильная цена: RAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAD с недельной волатильностью в -1.7648% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1728 $) выше справедливой (0.1385 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1728 $) выше справедливой на 19.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3308) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3308) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0088) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0088) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.92) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.92) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.46%) ниже средней доходности за 5 лет (15.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.46%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (276.35%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (276.35%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.34%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.34%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.33%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.