1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.77%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
- Цена (17 $) выше справедливой оценки (15.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 1.0046% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-54.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 13:09 Taiho exercises option for Arcus Biosciences’ quemliclustat in Asia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taiho-exercises-opt...
источник:
6 Июль 11:45 Should Investors Buy Stock in These Payroll Processers After Friday's Jobs Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-buy-stock...
источник:
6 Июль 10:16 The 2 Most Important Questions in Investing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-most-important-qu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arcus Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.8% | -80.2% | 3.7% |
RCUS vs Сектор: Arcus Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 58.42% за последний год.
RCUS vs Рынок: Arcus Biosciences, Inc. значительно отстал от рынка на -25.44% за последний год.
Стабильная цена: RCUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCUS с недельной волатильностью в -0.4186% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17 $) выше справедливой (15.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.42) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.42) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.65) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.29) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.29) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.87%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.87%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.16%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.16%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Продажа | 17.55 | 202 720 | 11551 |
18.03.2024 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Продажа | 17.92 | 241 006 | 13449 |
22.09.2023 | Jarrett Jennifer Chief Operating Officer |
Продажа | 19.99 | 427 166 | 21369 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке