1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.28%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (31.35 $) выше справедливой оценки (28.01 $)
Дивиденды (5.37%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 6.41% увеличился за 5 лет c 1.3053%.
Текущая эффективность компании (ROE=29.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 20:10 Insider Sale: CEO Bobby Riley Sells Shares of Riley Exploration Permian Inc (REPX)
![Insider Sale: CEO Bobby Riley Sells Shares of Riley Exploration Permian Inc (REPX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q9x_TH0cKlkqViRHIV_jLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/344a5050001d43d54bd810466569f20a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-ceo-bo...
источник:
14 Июнь 19:31 Are Investors Undervaluing Riley Exploration Permian (REPX) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Riley Exploration Permian (REPX) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
7 Июнь 00:44 Is the Options Market Predicting a Spike in Riley Exploration Permian (REPX) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in Riley Exploration Permian (REPX) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BdF9Ud1hjeZlTF3509iQIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1ebb4d9acd53bae23e286c2bf787a03a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Riley Exploration Permian, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 18.8% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 9.1% | -72.4% | -5.2% |
1 год | -19.3% | -63.6% | 15.2% |
REPX vs Сектор: Riley Exploration Permian, Inc. превзошел сектор "Energy" на 44.34% за последний год.
REPX vs Рынок: Riley Exploration Permian, Inc. значительно отстал от рынка на -34.5% за последний год.
Стабильная цена: REPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REPX с недельной волатильностью в -0.3709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.35 $) выше справедливой (28.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.347) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.347) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5141) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5141) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5139.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5139.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.56%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.56%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.28%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.28%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.37% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.83%) находятся на не комфортном уровне.