Riley Exploration Permian, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-32.2%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
Минусы
Цена (31.35 $) выше справедливой оценки (14.28 $)- Дивиденды (5.37%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 6.41% увеличился за 5 лет c 1.3053%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:43 Riley Permian Announces Participation in Fireside Chat with Water Tower Research
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riley-permian-annou...
источник:
3 Апреля 04:07 Riley Exploration Permian Inc (REPX) Reports Robust 2023 Results and Sets 2024 Growth Targets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riley-exploration-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Riley Exploration Permian, Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 5.9% | -97.3% | 0.2% |
| 90 дней | 33.9% | -97.7% | 6.4% |
| 1 год | -32.2% | -97.2% | 35.4% |
REPX vs Сектор: Riley Exploration Permian, Inc. превзошел сектор "Energy" на 65.01% за последний год.
REPX vs Рынок: Riley Exploration Permian, Inc. значительно отстал от рынка на -67.56% за последний год.
Стабильная цена: REPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REPX с недельной волатильностью в -0.6193% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.35 $) выше справедливой (14.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.35 $) выше справедливой на 54.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.347) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.347) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5141) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5141) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5139.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5139.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.16%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.56%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.56%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.28%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.28%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.37% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.83%) находятся на не комфортном уровне.
