NYSE: REPX - Riley Exploration Permian, Inc.

Доходность за полгода: +12.69%
Сектор: Energy

Riley Exploration Permian, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.99 14.09 -64.61% 0.8338 498.19%
P/S 1.48 2.37 -37.33%
P/BV 1.32 1.72 -23.37%
P/FCF 0 5.59 -100%
Ev/Ebitda 3.56 7.62 -53.32%
Ev/S 2.39 2.92 -17.96%
Ev/FCF 13.63 5.61 142.84%
E/P 0 18.41 -100%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.33 30.17 123.14% 25.59 163.16%
ROE 26.47 15.76 67.95%
ROA 11.8 8.9 32.64%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 29.75 11.66 155.07%
ROCE 44.47 19.36 129.72%
IP Profitability Score
6.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.41 1.9 -25.67% 0.8706 62.37%
Nеt Debt/Ebitda 1.35 1.52 -10.99%
Debt/Ratio 0.3774 0.2827 33.49%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 3.2 4.1 -21.93%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.37 3.51 53.07% 4.32 24.38%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.9 0.8459 6.39%
Средний рост дивидендов 8.86 -3.04 -391.13%
Средний процент за 5 лет 4.32 4.36 -1.02%
Средний процент для выплат 589.42 56.96 934.82%
Разница со средней разницей по сектору 1.86
IP Dividend Score
7.14/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 7554.02 -17.97 -42136.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет 116270.97 11.25 1033419.73%
Импульс роста Net Income 5 лет -25694.27 17.71 -145183.4%
Импульс роста FCF 5 лет -31034.74 -191.8 16080.78%
Импульс роста EPS 5 лет -1235.9 8500.85 -114.54%
IP Growth Score
4/10
IP Score
7.01/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA