Riley Exploration Permian, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.47 | 21.39 | -65.1% | 1.59 | +368.99% |
| P/S |
|
1.62 | 2.84 | -42.94% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 1.96 | -33.61% |
|
|
| P/FCF |
|
4.8 | 21.51 | -77.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.15 | 8.3 | -49.98% |
|
|
| Ev/S |
|
2.26 | 3.45 | -34.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.97 | 27.02 | -70.49% |
|
|
| E/P |
|
0.16 | 14.91 | -98.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.49 | 30 | 81.65% | 65.25 | -16.49% |
| ROE |
|
19.07 | 28.74 | -33.63% |
|
|
| ROA |
|
9.17 | 6.86 | 33.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.67 | 9.73 | 122.64% |
|
|
| ROCE |
|
29.1 | 18.44 | 57.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 2.03 | -38.81% | 1.07 | +16.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.18 | 1.73 | -31.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.28 | 0.3 | -6.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.95 | 0.75 | 25.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.12 | 6.26 | -50.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.41 | 4.23 | 27.9% | 4.19 | +29.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 3.61 | 10.89% | ||
| DSI |
|
1 | 0.84 | 19.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.69 | -133.15 | -109.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.19 | 4.91 | -14.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
496.59 | 77.72 | 538.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
13572.7 | 2.47 | 549402.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-7550.03 | 26.44 | -28655.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-2569.36 | 287.98 | -992.2% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-6944 | -855.45 | 711.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-203.87 | -5335.46 | -96.18% |
IP Score
6.53/10
