1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (459.32%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (6.6 $) выше справедливой оценки (5.9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 90.65% увеличился за 5 лет c 10.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 21:36 Should You Hold Regis Corporation (RGS)?
![Should You Hold Regis Corporation (RGS)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/evJqFQA.JzHzinXyqrE_Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f4fc1a5ed6fc57afeda32b2b2d247022.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hold-regis-corporat...
источник:
29 Июнь 19:14 Regis Corporation Announces New Credit Facility to Refinance Existing Debt
![Regis Corporation Announces New Credit Facility to Refinance Existing Debt](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aAilPO.VJfUe5SeGoiE.mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c57c3c64e4ae23cae1862fcd3bba111e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regis-corporation-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regis Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -71.3% | -91.7% | 3.8% |
90 дней | -3.1% | -91.8% | -13.1% |
1 год | 459.3% | -91.1% | 3.7% |
RGS vs Сектор: Regis Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 550.38% за последний год.
RGS vs Рынок: Regis Corporation превзошел рынок на 455.65% за последний год.
Стабильная цена: RGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGS с недельной волатильностью в 8.83% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.6 $) выше справедливой (5.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.6 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.068) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.068) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0107) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0107) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.27) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.27) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.82%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.82%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0729%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0729%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.99%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке