1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (367.23%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (5.56 $) выше справедливой оценки (4.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 90.65% увеличился за 5 лет c 10.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Февраля 16:50 Marriott в IV квартале увеличила чистую прибыль на 26%
10 Февраля 10:11 Regis Corporation Adopts Tax Benefits Preservation Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regis-corporation-a...
источник:
3 Февраля 10:10 Regis Corporation Reports Continued Profitability for the Second Fiscal Quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regis-corporation-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regis Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -94.2% | 0.1% |
90 дней | -58.8% | -94% | 6.6% |
1 год | 367.2% | -93.3% | 33.4% |
RGS vs Сектор: Regis Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 460.54% за последний год.
RGS vs Рынок: Regis Corporation превзошел рынок на 333.81% за последний год.
Стабильная цена: RGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGS с недельной волатильностью в 7.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.56 $) выше справедливой (4.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.56 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.068) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.068) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0107) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0107) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.27) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.27) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.44%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.82%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.82%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0729%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0729%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.99%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.