1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.23%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-0.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (33.31 $) выше справедливой оценки (15.61 $)
Текущий уровень задолженности 79.79% увеличился за 5 лет c 68.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:22 The Zacks Analyst Blog Highlights Universal Technical Institute, Diversified Energy, Regional Management, Yext and Interface
![The Zacks Analyst Blog Highlights Universal Technical Institute, Diversified Energy, Regional Management, Yext and Interface](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H0NrGhShbOEaHZiieDKe4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/fc7140c171b67cf9ddc1280d1a32cb83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
17 Июнь 20:59 With 63% ownership, Regional Management Corp. (NYSE:RM) boasts of strong institutional backing
![With 63% ownership, Regional Management Corp. (NYSE:RM) boasts of strong institutional backing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ePOFYUVG2n5weBTVzVvzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/17286ad821a1799fbe520d67c5c5f1ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/63-ownership-region...
источник:
17 Июнь 20:43 Regional Management (NYSE:RM) investors are sitting on a loss of 37% if they invested three years ago
![Regional Management (NYSE:RM) investors are sitting on a loss of 37% if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ePOFYUVG2n5weBTVzVvzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/17286ad821a1799fbe520d67c5c5f1ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/regional-management...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regional Management Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 22% | -100% | 3.8% |
90 дней | 35.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -0% | -100% | 3.7% |
RM vs Сектор: Regional Management Corp. превзошел сектор "" на 99.97% за последний год.
RM vs Рынок: Regional Management Corp. незначительно отстал от рынка на -3.7% за последний год.
Стабильная цена: RM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RM с недельной волатильностью в -0.000577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.31 $) выше справедливой (15.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.31 $) выше справедливой на 53.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.3) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.3) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8073) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8073) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4718) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4718) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9068%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9068%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.23% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.48%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке